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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,423.78 | 849,504.05 | 554,200.70 | 296,877.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,031.54 | 1,037.91 | 1,008.83 | 12.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,848.98 | 42,009.31 | 40,618.27 | 19,716.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,304.30 | 892,551.27 | 595,827.80 | 316,607.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,530.64 | 654,975.33 | 427,840.12 | 308,280.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,941.06 | 257,354.00 | 176,826.95 | 68,062.10 | |
| 支付的各项税费 | 37,758.12 | 31,648.65 | 22,920.52 | 13,194.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,645.92 | 88,153.52 | 72,923.31 | 34,965.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,344,875.73 | 1,032,131.50 | 700,510.90 | 424,502.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,428.57 | -139,580.23 | -104,683.10 | -107,894.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,301.00 | 25,601.00 | 17,451.00 | 14,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.46 | 51.97 | 21.56 | 18.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,863.96 | 2,590.65 | 2,449.64 | 293.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 957.50 | 562.32 | 178.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,273.42 | 29,201.12 | 20,484.52 | 15,289.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,448.04 | 5,805.44 | 2,649.81 | 983.95 | |
| 投资所支付的现金 | 39,311.00 | 35,611.00 | 22,961.00 | 14,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 999.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,936.41 | 55.00 | 55.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,695.45 | 42,470.76 | 25,665.81 | 15,813.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,422.03 | -13,269.64 | -5,181.29 | -524.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,691.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,756.63 | 151,265.41 | 142,584.43 | 58,323.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.22 | 7,970.00 | 7,970.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,048.67 | 159,235.41 | 150,554.43 | 58,323.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,473.13 | 149,666.14 | 146,332.83 | 56,600.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,636.41 | 8,785.98 | 3,757.82 | 1,876.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,943.69 | 5,970.00 | 5,970.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,053.23 | 164,422.12 | 156,060.65 | 63,477.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,004.56 | -5,186.71 | -5,506.22 | -5,153.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -98.88 | -98.88 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,001.94 | -158,135.45 | -115,469.50 | -113,572.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,784.81 | 271,784.81 | 271,784.81 | 271,784.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,786.74 | 113,649.35 | 156,315.31 | 158,211.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,313.04 | -- | 10,842.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,170.06 | -- | 99.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,414.79 | -- | 2,808.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,525.77 | -- | 743.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,128.65 | -- | 723.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,543.17 | -- | -1,376.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.85 | -- | 89.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,059.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,949.18 | -- | 4,367.05 | -- | |
| 投资损失 | 5,206.88 | -- | 314.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,245.77 | -- | -620.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,635.30 | -- | 196.45 | -- | |
| 存货的减少 | -50,299.78 | -- | -57,231.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,111.51 | -- | -38,128.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,277.73 | -- | -34,377.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,428.57 | -- | -104,683.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,786.74 | -- | 156,315.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,784.81 | -- | 271,784.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,001.94 | -- | -115,469.50 | -- | |
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