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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,070,605.50 | 700,813.37 | 414,451.31 | 206,432.55 | |
| 收到的税费返还 | 446.81 | 90.86 | 90.86 | 0.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,621.76 | 58,163.02 | 34,466.24 | 11,953.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,674.08 | 759,067.25 | 449,008.41 | 218,386.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,669.63 | 538,712.83 | 365,717.34 | 189,017.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,527.14 | 207,540.18 | 123,397.04 | 105,156.76 | |
| 支付的各项税费 | 36,053.59 | 24,870.66 | 17,495.32 | 9,027.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,005.86 | 79,168.45 | 48,394.17 | 19,510.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,256.22 | 850,292.12 | 555,003.86 | 322,712.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,417.86 | -91,224.87 | -105,995.45 | -104,326.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,160.00 | 51,300.00 | 43,300.00 | 8,453.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.78 | 566.47 | 560.17 | 13.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,195.53 | 1,015.05 | 982.31 | 125.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.00 | 75.00 | 45.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,999.31 | 52,956.53 | 44,887.47 | 8,592.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,598.13 | 8,883.31 | 6,837.14 | 6,014.00 | |
| 投资所支付的现金 | 49,660.00 | 41,800.00 | 33,300.00 | 27,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,368.13 | 50,793.31 | 40,247.14 | 33,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,368.82 | 2,163.22 | 4,640.33 | -25,141.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 536.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,223.11 | 236,593.27 | 208,886.25 | 109,402.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,031.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,791.95 | 236,593.27 | 208,886.25 | 109,402.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,997.34 | 223,427.28 | 161,280.19 | 79,801.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,937.81 | 10,508.11 | 4,273.28 | 1,966.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,935.15 | 247,935.39 | 179,553.48 | 81,767.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,143.20 | -11,342.11 | 29,332.77 | 27,635.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,905.75 | -100,403.78 | -72,022.34 | -101,832.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,879.06 | 233,879.06 | 233,879.06 | 233,879.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,784.81 | 133,475.28 | 161,856.72 | 132,046.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,163.44 | -- | 12,536.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,733.13 | -- | 2,832.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,318.86 | -- | 2,568.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.73 | -- | 682.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,545.45 | -- | 653.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,138.95 | -- | 27.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.30 | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,559.16 | -- | -0.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,771.81 | -- | 4,797.40 | -- | |
| 投资损失 | 1,416.17 | -- | -333.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,707.95 | -- | -409.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,454.90 | -- | 294.60 | -- | |
| 存货的减少 | 19,660.33 | -- | -20,586.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,832.73 | -- | 27,213.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,880.31 | -- | -136,274.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,417.86 | -- | -105,995.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,784.81 | -- | 161,856.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,879.06 | -- | 233,879.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,905.75 | -- | -72,022.34 | -- | |
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