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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,033.94 | 845,538.55 | 538,056.82 | 278,511.36 | |
| 收到的税费返还 | 316.02 | 54.65 | 52.31 | 60.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246,500.45 | 55,367.70 | 37,823.39 | 15,204.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,481,850.41 | 900,960.90 | 575,932.52 | 293,775.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068,179.58 | 818,176.33 | 553,128.54 | 324,020.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,705.03 | 92,088.27 | 68,337.87 | 56,114.88 | |
| 支付的各项税费 | 40,046.15 | 27,414.33 | 18,137.87 | 9,984.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,482.35 | 73,418.33 | 47,365.22 | 26,450.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,461,413.11 | 1,011,097.27 | 686,969.51 | 416,570.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,437.31 | -110,136.37 | -111,036.99 | -122,794.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.03 | -- | -- | 289.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.11 | 120.66 | 67.40 | 13.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,470.00 | -- | -- | 246.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,106.13 | 120.66 | 67.40 | 7,550.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,751.16 | 3,112.93 | 1,797.72 | 2,478.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,751.16 | 3,112.93 | 1,797.72 | 2,478.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,354.97 | -2,992.26 | -1,730.32 | 5,072.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,765.00 | 165,795.00 | 115,620.00 | 64,889.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,000.00 | 28,505.26 | 22,484.12 | 8,384.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,765.00 | 194,300.26 | 138,104.12 | 73,273.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,513.63 | 191,531.11 | 124,636.11 | 70,281.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,778.91 | 6,740.69 | 3,372.81 | 1,709.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,463.13 | 13,357.21 | 12,180.92 | 6,704.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,755.66 | 211,629.01 | 140,189.85 | 78,695.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,990.66 | -17,328.75 | -2,085.72 | -5,422.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,198.37 | -130,457.35 | -114,853.01 | -123,144.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,523.40 | 253,523.40 | 253,523.40 | 253,523.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,325.03 | 123,066.05 | 138,670.40 | 130,378.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,384.32 | -- | 13,088.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,664.83 | -- | 7,557.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,475.88 | -- | 2,287.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,406.64 | -- | 704.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,407.92 | -- | 707.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.24 | -- | -24.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.58 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,059.47 | -- | 127.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,076.42 | -- | 3,397.31 | -- | |
| 投资损失 | 235.65 | -- | 176.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 623.52 | -- | -923.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,471.81 | -- | 356.18 | -- | |
| 存货的减少 | 29,364.86 | -- | -1,593.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,737.34 | -- | -51,132.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,612.31 | -- | -88,202.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,437.31 | -- | -111,036.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,325.03 | -- | 138,670.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,523.40 | -- | 253,523.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,198.37 | -- | -114,853.01 | -- | |
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