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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,797.52 | 592,445.13 | 398,354.76 | 240,690.88 | |
| 收到的税费返还 | 467.54 | 265.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,838.13 | 71,537.87 | 39,550.52 | 22,574.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 943,103.20 | 664,248.20 | 437,905.28 | 263,265.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,181.70 | 522,711.41 | 342,950.02 | 263,959.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,985.64 | 122,121.67 | 92,194.94 | 47,589.23 | |
| 支付的各项税费 | 59,656.58 | 46,909.91 | 35,562.40 | 11,782.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,986.25 | 89,888.02 | 56,775.70 | 27,142.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 939,810.17 | 781,631.02 | 527,483.05 | 350,473.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,293.03 | -117,382.82 | -89,577.78 | -87,208.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,500.00 | 81,900.00 | 52,400.00 | 35,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 984.51 | 866.50 | 530.48 | 460.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.22 | 63.87 | 12.90 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,736.73 | 82,830.38 | 52,943.38 | 36,371.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,456.77 | 12,981.97 | 8,291.94 | 9,151.46 | |
| 投资所支付的现金 | 95,500.00 | 87,425.60 | 75,925.60 | 38,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,525.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.80 | -- | -- | 3.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,539.17 | 100,407.57 | 84,217.54 | 47,454.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,802.44 | -17,577.19 | -31,274.16 | -11,083.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,748.74 | 1,901.59 | 1,901.59 | 1,848.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,355.34 | 29,580.00 | 8,450.00 | 2,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,055.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,104.08 | 31,481.59 | 10,351.59 | 6,493.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,993.32 | 23,345.39 | 13,134.55 | 4,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,302.99 | 15,805.22 | 10,275.69 | 429.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,237.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,496.31 | 41,350.61 | 25,610.23 | 7,066.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,392.23 | -9,869.02 | -15,258.64 | -572.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.49 | 196.98 | -1.28 | -1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,655.14 | -144,632.05 | -136,111.86 | -98,866.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,995.21 | 245,995.21 | 245,995.21 | 245,995.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,340.07 | 101,363.17 | 109,883.36 | 147,129.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,969.76 | -- | 50,084.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,422.52 | -- | -6,834.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,003.59 | -- | 1,962.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,400.78 | -- | 177.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,146.64 | -- | 585.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.93 | -- | 3.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,783.50 | -- | 3,277.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,149.27 | -- | -498.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.75 | -- | 775.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,010.11 | -- | -31,775.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,833.43 | -- | -168,257.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,425.26 | -- | 60,795.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,063.36 | -- | 125.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,293.03 | -- | -89,577.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,340.07 | -- | 109,883.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,995.21 | -- | 245,995.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,655.14 | -- | -136,111.86 | -- | |
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