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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,233.82 | 609,844.77 | 413,748.68 | 236,523.78 | |
| 收到的税费返还 | 368.13 | 367.93 | 376.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,137.47 | 73,126.19 | 41,524.98 | 20,774.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 999,739.41 | 683,338.90 | 455,650.47 | 257,298.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,437.06 | 479,904.74 | 340,355.78 | 239,156.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,227.91 | 153,007.47 | 111,695.82 | 72,553.96 | |
| 支付的各项税费 | 48,387.33 | 37,824.50 | 24,282.38 | 13,341.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,261.25 | 98,142.83 | 58,603.03 | 33,652.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 984,313.55 | 768,879.54 | 534,937.01 | 358,704.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,425.86 | -85,540.64 | -79,286.54 | -101,406.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,217.00 | 87,650.00 | 61,690.00 | 33,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.04 | 615.32 | 411.29 | 182.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.20 | 233.87 | 165.88 | 119.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,497.54 | -90.98 | -90.98 | -90.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,354.79 | 88,408.21 | 62,176.18 | 34,050.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,238.52 | 7,571.88 | 5,027.85 | 3,607.17 | |
| 投资所支付的现金 | 161,717.00 | 111,917.00 | 61,690.00 | 36,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,065.52 | 119,488.88 | 66,717.85 | 40,447.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,710.73 | -31,080.67 | -4,541.67 | -6,396.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,446.67 | 1,146.67 | 1,146.67 | 526.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,594.30 | 21,694.90 | 5,131.38 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,061.11 | 22,841.56 | 6,278.05 | 1,026.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,050.00 | 27,662.50 | 8,842.50 | 3,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,230.77 | 13,900.96 | 696.27 | 353.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,280.77 | 41,563.46 | 9,538.77 | 3,433.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,219.66 | -18,721.89 | -3,260.72 | -2,407.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.71 | 74.86 | 64.45 | 11.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,429.81 | -135,268.35 | -87,024.48 | -110,198.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,340.07 | 221,340.07 | 221,340.07 | 221,340.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,910.26 | 86,071.72 | 134,315.59 | 111,141.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,786.88 | -- | 16,276.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,426.03 | -- | 11,635.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,289.54 | -- | 2,041.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,618.82 | -- | 815.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 912.78 | -- | 492.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.91 | -- | 94.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,561.30 | -- | 3,180.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,154.97 | -- | -752.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,850.53 | -- | -2,474.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,602.92 | -- | -25,797.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,537.19 | -- | 22,511.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,253.87 | -- | -106,006.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,302.67 | -- | -1,302.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,425.86 | -- | -79,286.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,910.26 | -- | 134,315.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,340.07 | -- | 221,340.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,429.81 | -- | -87,024.48 | -- | |
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