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| 亚厦股份(002375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,184,166.10 | 860,684.85 | 557,573.87 | 309,075.03 | |
| 收到的税费返还 | 10,011.33 | 791.31 | 773.35 | 16.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,588.86 | 66,331.72 | 54,102.97 | 17,827.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,766.28 | 927,807.88 | 612,450.18 | 326,918.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039,550.85 | 663,488.45 | 451,996.89 | 268,046.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,867.89 | 295,314.10 | 208,397.60 | 140,928.41 | |
| 支付的各项税费 | 35,770.21 | 28,850.82 | 21,742.25 | 11,835.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,078.25 | 102,365.24 | 58,961.41 | 34,363.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364,267.19 | 1,090,018.62 | 741,098.15 | 455,174.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,499.09 | -162,210.73 | -128,647.97 | -128,255.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,535.16 | 16,950.20 | 10,050.20 | 9,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.37 | 286.05 | 119.32 | 64.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 563.23 | 116.69 | 51.62 | 42.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 559.84 | -- | 203.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,118.77 | 17,912.78 | 10,221.13 | 10,060.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,469.04 | 7,400.63 | 5,033.19 | 2,280.23 | |
| 投资所支付的现金 | 15,257.22 | 18,950.00 | 17,050.00 | 16,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,876.26 | 26,360.63 | 22,093.19 | 19,040.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -757.49 | -8,447.85 | -11,872.05 | -8,979.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,750.14 | 3,750.14 | 3,750.14 | 3,450.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,543.35 | 154,961.35 | 122,869.95 | 82,346.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,322.91 | 11,601.84 | 9,955.62 | 9,955.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,616.40 | 170,313.33 | 136,575.71 | 95,752.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,070.88 | 154,858.34 | 120,234.71 | 67,766.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,865.49 | 9,306.45 | 4,056.09 | 2,181.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,685.03 | 8,437.08 | 7,140.00 | 8,760.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,621.39 | 172,601.87 | 131,430.80 | 78,707.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,004.99 | -2,288.54 | 5,144.91 | 17,044.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,263.34 | -172,947.06 | -135,375.08 | -120,190.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,786.74 | 279,786.74 | 279,786.74 | 279,786.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,523.40 | 106,839.69 | 144,411.66 | 159,596.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,284.88 | -- | 12,468.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,333.74 | -- | 669.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,824.73 | -- | 2,468.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,500.58 | -- | 734.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,545.15 | -- | 603.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.00 | -- | -14.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.06 | -- | 2.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,737.85 | -- | 151.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,808.57 | -- | 4,210.50 | -- | |
| 投资损失 | 1,413.16 | -- | 286.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.04 | -- | 1,373.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 997.39 | -- | 251.63 | -- | |
| 存货的减少 | -52,637.03 | -- | -37,849.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,819.20 | -- | -1,785.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,647.44 | -- | -114,091.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,499.09 | -- | -128,647.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,523.40 | -- | 144,411.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,786.74 | -- | 279,786.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,263.34 | -- | -135,375.08 | -- | |
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