| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,425.21 | 176,214.35 | 131,410.07 | 62,861.43 |
| 收到的税费返还 | 16,644.68 | 13,404.61 | 9,625.29 | 6,168.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.51 | 20,390.06 | 1,755.79 | 786.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,348.40 | 210,009.03 | 142,791.15 | 69,816.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,247.06 | 152,185.33 | 55,037.23 | 47,130.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,216.01 | 7,939.32 | 4,632.35 | 2,166.52 |
| 支付的各项税费 | 5,138.99 | 6,111.99 | 3,671.02 | 1,262.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,918.20 | 5,914.39 | 4,556.66 | 2,454.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,520.26 | 172,151.03 | 67,897.26 | 53,014.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,171.86 | 37,858.00 | 74,893.89 | 16,802.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.00 | 50.74 | 50.74 | 11.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,060.65 | 9,420.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,292.65 | 12,670.74 | 3,050.74 | 11.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,614.62 | 28,623.17 | 20,355.50 | 18,173.05 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,714.62 | 28,623.17 | 20,355.50 | 18,173.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,421.97 | -15,952.44 | -17,304.76 | -18,161.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 657,974.73 | 375,155.20 | 239,349.70 | 155,628.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,019.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 958,993.91 | 375,155.20 | 239,349.70 | 155,628.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 573,279.53 | 361,505.48 | 246,029.15 | 125,879.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,110.96 | 20,073.60 | 14,575.89 | 6,625.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,793.04 | 9,543.62 | 7,193.41 | 3,596.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,183.53 | 391,122.70 | 267,798.44 | 136,101.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,810.39 | -15,967.51 | -28,448.74 | 19,526.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.45 | 23.24 | -4.89 | 0.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,738.00 | 5,961.30 | 29,135.50 | 18,168.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,157.59 | 73,157.59 | 73,157.59 | 73,157.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,419.59 | 79,118.89 | 102,293.09 | 91,325.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -34,661.83 | -- | -1,797.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,346.47 | -- | 230.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,519.14 | -- | 5,578.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 528.97 | -- | 230.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.50 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.44 | -- | -16.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,536.05 | -- | 8,538.16 | -- |
| 投资损失 | -5,711.91 | -- | -50.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,963.70 | -- | -700.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,374.16 | -- | -1,740.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,434.59 | -- | -5,043.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,857.89 | -- | 69,659.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,171.86 | -- | 74,893.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,419.59 | -- | 102,293.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,157.59 | -- | 73,157.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,738.00 | -- | 29,135.50 | -- |
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