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| 宏创控股(002379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,692.35 | 165,579.75 | 119,418.61 | 33,568.79 | |
| 收到的税费返还 | 11,600.39 | 7,704.12 | 3,557.63 | 98.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.18 | 1,344.25 | 819.63 | 564.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,060.92 | 174,628.12 | 123,795.87 | 34,231.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,838.08 | 168,726.58 | 122,655.65 | 28,153.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,431.01 | 8,527.55 | 4,986.88 | 1,163.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,237.37 | 2,189.85 | 806.40 | 592.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,804.99 | 4,560.67 | 4,522.44 | 523.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,311.45 | 184,004.65 | 132,971.36 | 30,432.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,250.52 | -9,376.53 | -9,175.49 | 3,799.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,800.73 | 39,669.82 | 31,589.93 | 83.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,800.73 | 39,669.82 | 31,589.93 | 83.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,475.70 | 13,125.70 | 10,029.17 | 992.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,789.97 | 2,789.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,339.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,815.67 | 15,915.67 | 12,819.14 | 992.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,985.06 | 23,754.15 | 18,770.79 | -909.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,572.68 | 6,147.67 | 6,147.67 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.73 | 176.09 | 100.05 | 33.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,805.41 | 6,323.76 | 6,247.72 | 33.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,805.41 | -1,323.76 | -1,247.72 | 4,966.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.69 | -- | -- | -4.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,157.82 | 13,053.86 | 8,347.57 | 7,852.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,560.84 | 5,560.84 | 5,560.84 | 5,560.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,718.67 | 18,614.70 | 13,908.41 | 13,413.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,458.38 | -- | 26,382.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,876.37 | -- | 1,911.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,550.79 | -- | 3,120.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.20 | -- | 336.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.88 | -- | 7.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.06 | -- | -28,769.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.42 | -- | 107.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.26 | -- | -126.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,826.31 | -- | -11,773.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,066.15 | -- | -26,127.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,879.11 | -- | 25,897.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -143.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,250.52 | -- | -9,175.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,718.67 | -- | 13,908.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,560.84 | -- | 5,560.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,157.82 | -- | 8,347.57 | -- | |
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