| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,630.24 | 111,608.24 | 68,867.84 | 34,062.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.52 | 735.71 | 613.49 | 133.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,095.77 | 112,343.95 | 69,481.33 | 34,196.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,932.35 | 114,968.04 | 71,497.78 | 30,591.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,402.65 | 1,829.05 | 1,177.08 | 575.09 |
| 支付的各项税费 | 2,546.45 | 1,352.28 | 867.23 | 519.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 801.69 | 713.30 | 437.12 | 6.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,683.14 | 118,862.68 | 73,979.21 | 31,692.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,587.37 | -6,518.73 | -4,497.88 | 2,503.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,670.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,687.19 | 5,687.19 | 5,687.19 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,985.17 | -- | -- | 16.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,672.37 | 5,687.19 | 5,687.19 | 5,687.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,718.79 | 4,498.44 | 119.46 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,718.79 | 4,498.44 | 119.46 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,953.58 | 1,188.75 | 5,567.73 | 5,687.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 33,985.17 | 33,985.17 | 31,030.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 38,485.17 | 33,985.17 | 31,030.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 23,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.45 | 546.14 | 376.39 | 220.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,803.45 | 23,746.14 | 13,576.39 | 16,420.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,303.45 | 14,739.04 | 20,408.78 | 14,610.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,063.05 | 9,409.06 | 21,478.63 | 22,801.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,346.90 | 21,346.90 | 21,346.90 | 21,346.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,409.96 | 30,755.96 | 42,825.54 | 44,147.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,943.14 | -- | 2,849.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,454.43 | -- | -1,892.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,607.20 | -- | 1,343.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 532.18 | -- | 266.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.80 | -- | 2.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 573.68 | -- | 366.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,746.25 | -- | -2,720.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,584.22 | -- | -1,479.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,479.46 | -- | -3,232.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,587.37 | -- | -4,497.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,409.96 | -- | 42,825.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,346.90 | -- | 21,346.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,063.05 | -- | 21,478.63 | -- |
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