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| 宏创控股(002379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,703.97 | 51,741.59 | 47,776.50 | 22,097.20 | |
| 收到的税费返还 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 449.08 | 583.67 | 430.28 | 66.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,153.52 | 52,325.74 | 48,207.25 | 22,164.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,888.82 | 86,048.71 | 53,711.07 | 18,230.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,187.32 | 1,041.07 | 905.80 | 383.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,866.71 | 1,666.19 | 1,204.80 | 663.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.83 | 1,404.09 | 1,090.90 | 544.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,358.67 | 90,160.05 | 56,912.58 | 19,822.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,205.15 | -37,834.32 | -8,705.32 | 2,341.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,297.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.86 | 318.86 | 318.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,256.93 | 39,381.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,809.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,872.98 | 42,509.38 | 318.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.52 | 19.10 | 19.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97.52 | 19.10 | 19.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,775.46 | 42,490.27 | 299.76 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,048.33 | 75,750.00 | 61,050.00 | 49,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,908.64 | 52,110.83 | 30,402.40 | 11,362.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,956.97 | 127,860.83 | 91,452.40 | 60,462.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,730.41 | 97,380.00 | 62,430.00 | 52,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,804.44 | 3,071.61 | 2,221.75 | 1,401.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,992.43 | 25,357.69 | 17,678.06 | 7,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,527.29 | 125,809.30 | 82,329.81 | 61,251.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,570.32 | 2,051.54 | 9,122.59 | -789.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -- | -- | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,000.26 | 6,707.49 | 717.02 | 1,553.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,346.64 | 6,346.64 | 6,346.64 | 6,346.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,346.90 | 13,054.14 | 7,063.67 | 7,899.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,415.06 | -- | 725.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,208.38 | -- | -2,372.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,687.99 | -- | 1,355.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.74 | -- | 265.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.99 | -- | 11.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,048.97 | -- | 2,222.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,563.63 | -- | 1,126.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 432.65 | -- | -14,473.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,560.53 | -- | 2,432.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,205.15 | -- | -8,705.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,346.90 | -- | 7,063.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,346.64 | -- | 6,346.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,000.26 | -- | 717.02 | -- | |
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