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| 宏创控股(002379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,683.80 | 110,920.68 | 68,210.91 | 34,086.91 | |
| 收到的税费返还 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 13.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.70 | 967.80 | 629.50 | 95.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,755.09 | 111,916.06 | 68,867.99 | 34,195.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,091.50 | 107,852.01 | 72,526.67 | 33,566.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,353.17 | 2,868.64 | 1,900.82 | 925.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,115.08 | 1,335.19 | 876.07 | 528.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.22 | 662.64 | 272.77 | 162.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,721.97 | 112,718.48 | 75,576.33 | 35,183.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,033.12 | -802.42 | -6,708.34 | -987.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.05 | 29.08 | 29.08 | 24.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 828.05 | 29.08 | 29.08 | 24.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,054.89 | 20,459.46 | 13,146.33 | 4,549.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,054.89 | 20,459.46 | 13,146.33 | 4,549.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,226.84 | -20,430.38 | -13,117.26 | -4,525.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.76 | 144.76 | 121.72 | 60.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,644.76 | 4,644.76 | 121.72 | 60.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,644.76 | -4,644.76 | -121.72 | -60.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.64 | -2.40 | -3.04 | -4.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,849.12 | -25,879.96 | -19,950.35 | -5,577.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,409.96 | 29,409.96 | 29,409.96 | 29,409.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,560.84 | 3,530.00 | 9,459.61 | 23,832.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 865.05 | -- | 441.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -115.80 | -- | 107.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.54 | -- | 1,238.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.93 | -- | 266.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.26 | -- | 20.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.68 | -- | -15.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.49 | -- | 124.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,823.45 | -- | -3,110.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,084.17 | -- | -5,070.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,603.54 | -- | -709.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,033.12 | -- | -6,708.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,560.84 | -- | 9,459.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,409.96 | -- | 29,409.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,849.12 | -- | -19,950.35 | -- | |
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