| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,963.19 | 139,222.97 | 89,655.66 | 48,662.35 |
| 收到的税费返还 | 13,419.88 | 12,514.80 | 10,519.91 | 5,658.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.47 | 12,285.73 | 5,807.59 | 3,479.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,448.54 | 164,023.50 | 105,983.16 | 57,800.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,425.04 | 217,643.40 | 105,717.05 | 47,985.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,548.63 | 4,655.04 | 4,028.56 | 1,743.35 |
| 支付的各项税费 | 3,704.43 | 3,005.95 | 1,868.23 | 883.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,443.96 | 6,392.24 | 6,082.87 | 5,677.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,122.06 | 231,696.63 | 117,696.71 | 56,289.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,673.53 | -67,673.13 | -11,713.55 | 1,510.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,496.59 | 59,513.39 | 19,820.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,497.79 | 59,513.39 | 19,820.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 436.84 | 1,843.71 | 1,767.50 | 634.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 436.84 | 1,843.71 | 1,767.50 | 634.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,060.95 | 57,669.68 | 18,052.50 | -634.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 259,782.15 | 240,302.15 | 155,278.48 | 117,797.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,794.50 | 66,741.70 | 54,368.70 | 34,986.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,576.65 | 307,043.85 | 209,647.18 | 152,784.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,725.24 | 282,725.24 | 194,688.01 | 123,488.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,791.51 | 9,999.56 | 8,097.26 | 3,771.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,554.02 | 48,516.01 | 37,521.83 | 31,992.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,070.77 | 341,240.81 | 240,307.11 | 159,252.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,494.12 | -34,196.97 | -30,659.93 | -6,468.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.75 | 34.82 | 34.57 | 20.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,072.94 | -44,165.60 | -24,286.41 | -5,571.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,419.59 | 48,419.59 | 48,419.59 | 48,419.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,346.64 | 4,253.99 | 24,133.18 | 42,848.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,838.55 | -- | -6,475.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,850.93 | -- | 1,001.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,815.91 | -- | 5,794.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 775.99 | -- | 453.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 6.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,643.59 | -- | -24.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,526.31 | -- | 4,738.73 | -- |
| 投资损失 | -5,526.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,924.03 | -- | -1,468.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,505.76 | -- | -1,976.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,165.50 | -- | -19,349.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,898.15 | -- | 5,586.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,673.53 | -- | -11,713.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,346.64 | -- | 24,133.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,419.59 | -- | 48,419.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,072.94 | -- | -24,286.41 | -- |
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