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| 宏创控股(002379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,850.97 | 202,315.91 | 135,096.83 | 58,121.65 | |
| 收到的税费返还 | 24,161.82 | 21,403.29 | 11,567.06 | 3,791.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,859.79 | 12,467.53 | 9,474.75 | 6,685.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,872.58 | 236,186.72 | 156,138.64 | 68,598.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,939.99 | 188,100.55 | 129,556.50 | 53,805.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,825.88 | 12,527.37 | 8,993.12 | 4,141.39 | |
| 支付的各项税费 | 10,136.66 | 8,164.15 | 6,830.21 | 4,819.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,159.02 | 14,410.08 | 12,828.84 | 12,674.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,061.55 | 223,202.14 | 158,208.66 | 75,440.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,811.03 | 12,984.58 | -2,070.03 | -6,842.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.72 | 460.72 | 0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 460.72 | 460.72 | 0.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,646.24 | 2,554.93 | 1,005.63 | 334.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,646.24 | 2,554.93 | 1,005.63 | 334.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,185.52 | -2,094.21 | -1,004.91 | -334.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,690.56 | 16,781.56 | 16,781.56 | 16,781.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,190.56 | 16,781.56 | 16,781.56 | 16,781.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 847.33 | 621.92 | 428.62 | 181.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,865.06 | 9,438.98 | 8,039.90 | 734.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,712.39 | 20,065.90 | 18,473.52 | 15,916.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,521.83 | -3,284.33 | -1,691.95 | 864.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 876.86 | 1,089.57 | 469.95 | -609.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,980.54 | 8,695.61 | -4,296.93 | -6,921.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,719.16 | 18,719.16 | 18,718.83 | 18,718.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,699.70 | 27,414.76 | 14,421.90 | 11,797.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,284.27 | -- | 5,260.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,821.31 | -- | 3,141.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,911.46 | -- | 4,524.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.09 | -- | 326.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 440.51 | -- | 284.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.21 | -- | 68.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -782.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,194.54 | -- | -8,013.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,026.89 | -- | 1,636.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,427.48 | -- | -9,786.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,811.03 | -- | -2,070.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,699.70 | -- | 14,421.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,719.16 | -- | 18,718.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,980.54 | -- | -4,296.93 | -- | |
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