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| 宏创控股(002379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,204.69 | 164,672.34 | 104,510.68 | 52,689.02 | |
| 收到的税费返还 | 10,067.17 | 7,356.79 | 4,899.10 | 2,183.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.87 | 6,104.58 | 4,561.40 | 1,150.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,514.73 | 178,133.71 | 113,971.17 | 56,022.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,302.73 | 176,703.73 | 108,362.55 | 49,582.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,040.54 | 12,056.50 | 8,293.74 | 4,851.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,756.42 | 5,315.89 | 2,946.58 | 1,257.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,027.15 | 6,724.34 | 5,816.14 | 1,405.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,126.83 | 200,800.45 | 125,419.00 | 57,096.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,612.10 | -22,666.74 | -11,447.83 | -1,074.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29,998.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.21 | 88.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179,988.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,266.00 | 30,091.30 | 4.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,856.83 | 253.60 | 253.60 | 28.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 69,996.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219,986.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,842.83 | 70,249.60 | 253.60 | 28.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,576.83 | -40,158.30 | -248.81 | -28.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,959.00 | 78,959.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,928.94 | 31,928.94 | 21,928.94 | 16,964.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,887.94 | 110,887.94 | 21,928.94 | 16,964.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,995.00 | 24,995.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 727.81 | 596.37 | 415.74 | 100.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,978.35 | 21,824.84 | 7,313.51 | 7,120.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,701.16 | 47,416.20 | 17,729.24 | 17,221.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,186.77 | 63,471.73 | 4,199.69 | -257.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.48 | 130.53 | -427.85 | -439.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,650.68 | 777.23 | -7,924.79 | -1,799.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,699.70 | 32,649.81 | 32,699.70 | 32,649.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,049.02 | 33,427.04 | 24,774.90 | 30,850.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,522.23 | -- | -4,730.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,913.18 | -- | 1,956.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,674.62 | -- | 4,826.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.16 | -- | 338.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.52 | -- | -3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.80 | -- | 974.09 | -- | |
| 投资损失 | -372.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 479.08 | -- | -464.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.50 | -- | -57.75 | -- | |
| 存货的减少 | -24,321.73 | -- | -10,607.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,525.35 | -- | -3,265.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,444.00 | -- | -673.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 52.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,612.10 | -- | -11,447.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,049.02 | -- | 24,774.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,699.70 | -- | 32,699.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,650.68 | -- | -7,924.79 | -- | |
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