报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,261.02 | 135,122.86 | 85,095.49 | 38,432.10 |
收到的税费返还 | 12,807.37 | 10,222.97 | 6,301.89 | 2,626.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.47 | 703.27 | 500.82 | 230.27 |
经营活动现金流入小计 | 197,307.85 | 146,049.10 | 91,898.20 | 41,288.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,067.16 | 122,785.50 | 75,044.82 | 31,249.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,985.64 | 10,460.51 | 7,187.49 | 3,427.66 |
支付的各项税费 | 2,885.51 | 2,158.21 | 1,512.98 | 1,330.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,470.35 | 4,983.33 | 4,269.10 | 1,787.02 |
经营活动现金流出小计 | 191,408.66 | 140,387.55 | 88,014.40 | 37,794.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,899.19 | 5,661.55 | 3,883.80 | 3,494.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.33 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.33 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,458.15 | 786.74 | 623.26 | 235.54 |
投资所支付的现金 | -- | 5,550.00 | 5,550.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,550.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,008.15 | 6,336.74 | 6,173.26 | 235.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,983.83 | -6,336.74 | -6,173.26 | -235.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,968.82 | 7,968.82 | 7,968.82 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,968.82 | 7,968.82 | 7,968.82 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.30 | 192.13 | 125.43 | 58.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,252.30 | 5,192.13 | 5,125.43 | 5,058.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -283.49 | 2,776.69 | 2,843.39 | -58.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.69 | -156.25 | 85.61 | 134.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,078.43 | 1,945.24 | 639.54 | 3,333.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,718.67 | 9,718.67 | 9,718.67 | 9,718.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,640.24 | 11,663.91 | 10,358.21 | 13,052.65 |
附注 |
净利润 | -16,499.61 | -- | -7,718.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,463.15 | -- | 4,029.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,354.77 | -- | 4,617.58 | -- |
无形资产摊销 | 659.80 | -- | 334.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 39.74 | -- | 6.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.21 | -- | 124.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -568.09 | -- | -929.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,131.47 | -- | 2,877.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,232.04 | -- | 8,401.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,819.16 | -- | -7,860.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,899.19 | -- | 3,883.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,640.24 | -- | 10,358.21 | -- |
现金的期初余额 | 9,718.67 | -- | 9,718.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,078.43 | -- | 639.54 | -- |