合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,358.9130,928.2520,097.539,623.56
收到的税费返还796.83475.10341.98188.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,040.801,167.531,128.56503.71
经营活动现金流入小计48,196.5532,570.8821,568.0810,315.63
购买商品、接受劳务支付的现金35,455.3127,690.9218,696.277,062.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,704.004,060.012,679.101,488.04
支付的各项税费2,952.632,405.531,733.021,021.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,135.325,859.403,251.632,158.84
经营活动现金流出小计52,247.2640,015.8626,360.0311,730.84
经营活动产生的现金流量净额-4,050.71-7,444.98-4,791.95-1,415.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.8024.7910.2910.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33.8024.7910.2910.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,071.636,015.221,176.75103.29
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,071.636,015.221,176.75103.29
投资活动产生的现金流量净额-13,037.83-5,990.44-1,166.46-93.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,101.50106,856.50106,856.50106,856.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金365.00------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,101.50110,856.50110,856.50110,856.50
偿还债务支付的现金6,980.006,980.006,980.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.1576.9076.6643.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,382.781,382.781,056.21255.11
筹资活动现金流出小计8,439.928,439.688,112.873,298.26
筹资活动产生的现金流量净额102,661.58102,416.82102,743.63107,558.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.9010.12-6.620.56
五、现金及现金等价物净增加额85,591.9388,991.5296,778.59106,050.59
加:期初现金及现金等价物余额19,285.0119,285.0119,285.0119,285.01
六、期末现金及现金等价物余额104,876.94108,276.53116,063.60125,335.60
附注
净利润5,282.52--3,083.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备180.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧508.20--250.32--
无形资产摊销109.25--52.52--
长期待摊费用摊销39.02--19.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.18--4.55--
固定资产报废损失----0.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53.89---326.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少-31.45--28.09--
递延所得税负债增加28.29--0.01--
存货的减少-5,927.77---2,869.95--
经营性应收项目的减少-1,459.04---3,015.66--
经营性应付项目的增加-3,374.53---2,424.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他514.74--406.62--
经营活动产生现金流量净额-4,050.71---4,791.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,876.94108,276.53116,063.60125,335.60
现金的期初余额19,285.0119,285.0119,285.0119,285.01
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额85,591.9388,991.5296,778.59106,050.59
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