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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,358.91 | 30,928.25 | 20,097.53 | 9,623.56 | |
| 收到的税费返还 | 796.83 | 475.10 | 341.98 | 188.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,040.80 | 1,167.53 | 1,128.56 | 503.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,196.55 | 32,570.88 | 21,568.08 | 10,315.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,455.31 | 27,690.92 | 18,696.27 | 7,062.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,704.00 | 4,060.01 | 2,679.10 | 1,488.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,952.63 | 2,405.53 | 1,733.02 | 1,021.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,135.32 | 5,859.40 | 3,251.63 | 2,158.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,247.26 | 40,015.86 | 26,360.03 | 11,730.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,050.71 | -7,444.98 | -4,791.95 | -1,415.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.80 | 24.79 | 10.29 | 10.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.80 | 24.79 | 10.29 | 10.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,071.63 | 6,015.22 | 1,176.75 | 103.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,071.63 | 6,015.22 | 1,176.75 | 103.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,037.83 | -5,990.44 | -1,166.46 | -93.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,101.50 | 106,856.50 | 106,856.50 | 106,856.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,101.50 | 110,856.50 | 110,856.50 | 110,856.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,980.00 | 6,980.00 | 6,980.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.15 | 76.90 | 76.66 | 43.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.78 | 1,382.78 | 1,056.21 | 255.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,439.92 | 8,439.68 | 8,112.87 | 3,298.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,661.58 | 102,416.82 | 102,743.63 | 107,558.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.90 | 10.12 | -6.62 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,591.93 | 88,991.52 | 96,778.59 | 106,050.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,285.01 | 19,285.01 | 19,285.01 | 19,285.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,876.94 | 108,276.53 | 116,063.60 | 125,335.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,282.52 | -- | 3,083.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.20 | -- | 250.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.25 | -- | 52.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.02 | -- | 19.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.18 | -- | 4.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.89 | -- | -326.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.45 | -- | 28.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.29 | -- | 0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -5,927.77 | -- | -2,869.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,459.04 | -- | -3,015.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,374.53 | -- | -2,424.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 514.74 | -- | 406.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,050.71 | -- | -4,791.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,876.94 | 108,276.53 | 116,063.60 | 125,335.60 | |
| 现金的期初余额 | 19,285.01 | 19,285.01 | 19,285.01 | 19,285.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,591.93 | 88,991.52 | 96,778.59 | 106,050.59 | |
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