报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,001.22 | 51,031.68 | 29,097.07 | 10,426.02 |
收到的税费返还 | 501.33 | 361.60 | 254.03 | 162.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.57 | 359.55 | 223.70 | 101.68 |
经营活动现金流入小计 | 66,697.12 | 51,752.83 | 29,574.80 | 10,690.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,049.84 | 54,506.76 | 32,292.49 | 18,572.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,403.44 | 3,277.46 | 2,051.83 | 913.84 |
支付的各项税费 | 1,399.43 | 1,020.47 | 470.92 | 359.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.90 | 932.17 | 741.40 | 567.81 |
经营活动现金流出小计 | 72,129.60 | 59,736.86 | 35,556.64 | 20,414.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,432.49 | -7,984.03 | -5,981.84 | -9,723.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109.50 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,748.50 | 1,889.54 | 1,873.14 | 1,647.70 |
投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,018.40 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,066.90 | 1,889.54 | 1,873.14 | 1,647.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,957.40 | -1,889.54 | -1,873.14 | -1,647.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,925.08 | 15,774.52 | 11,631.84 | 8,325.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,865.05 | 1,631.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,790.14 | 17,406.47 | 11,631.84 | 8,325.39 |
偿还债务支付的现金 | 16,651.20 | 12,542.71 | 8,236.26 | 2,910.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169.78 | 1,102.74 | 383.18 | 27.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,051.85 | 689.76 | 2,336.34 | 3,382.23 |
筹资活动现金流出小计 | 23,872.83 | 14,335.22 | 10,955.78 | 6,320.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,917.30 | 3,071.25 | 676.06 | 2,004.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.16 | -18.70 | -14.06 | 6.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,496.75 | -6,821.01 | -7,192.97 | -9,360.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,576.15 | 21,576.15 | 21,576.15 | 21,576.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,079.40 | 14,755.14 | 14,383.18 | 12,215.87 |
附注 |
净利润 | 178.32 | -- | -50.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -159.33 | -- | -278.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,131.21 | -- | 2,106.19 | -- |
无形资产摊销 | 173.40 | -- | 81.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 262.29 | -- | -125.80 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 25.82 | -- | 46.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,579.08 | -- | -5,962.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,632.36 | -- | -3,395.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 174.99 | -- | 1,659.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -62.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,432.49 | -- | -5,981.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,079.40 | -- | 14,383.18 | -- |
现金的期初余额 | 21,576.15 | -- | 21,576.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,496.75 | -- | -7,192.97 | -- |