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| 双象股份(002395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,769.41 | 64,837.06 | 42,520.68 | 18,072.80 | |
| 收到的税费返还 | 808.43 | 1,118.23 | 959.97 | 298.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,793.73 | 1,624.12 | 531.23 | 195.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,371.57 | 67,579.41 | 44,011.88 | 18,567.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,024.90 | 60,972.06 | 40,101.60 | 20,174.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,412.99 | 4,644.68 | 3,277.42 | 1,955.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,277.90 | 3,057.71 | 2,038.09 | 1,077.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,597.36 | 1,826.29 | 1,205.18 | 627.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,313.15 | 70,500.74 | 46,622.29 | 23,835.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.43 | -2,921.33 | -2,610.41 | -5,267.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,948.01 | 3,972.76 | 3,972.76 | 3,972.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.07 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.55 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,974.63 | 3,977.15 | 3,977.15 | 3,973.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,288.34 | 20,100.47 | 12,664.79 | 6,594.62 | |
| 投资所支付的现金 | 130.82 | 130.82 | 130.82 | 130.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,419.15 | 20,231.28 | 12,795.60 | 6,725.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,444.52 | -16,254.13 | -8,818.45 | -2,752.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,195.38 | 4,000.00 | 2,000.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 7,066.88 | 3,936.23 | 1,732.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,197.78 | 11,066.88 | 5,936.23 | 1,932.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,274.38 | 1,617.01 | 127.31 | 63.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,195.73 | 11,069.32 | 7,615.60 | 4,073.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,470.11 | 16,686.32 | 9,742.91 | 4,336.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,272.33 | -5,619.44 | -3,806.68 | -2,404.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.47 | -116.16 | -156.65 | 75.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,951.89 | -24,911.07 | -15,392.19 | -10,349.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,918.56 | 39,918.56 | 39,918.56 | 39,918.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,966.67 | 15,007.49 | 24,526.37 | 29,568.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,048.43 | -- | 4,302.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.73 | -- | -124.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,008.51 | -- | 2,513.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.55 | -- | 131.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.11 | -- | 69.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.56 | -- | -6.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.04 | -- | 289.89 | -- | |
| 投资损失 | 86.41 | -- | -0.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.94 | -- | 50.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,010.89 | -- | -5,555.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,911.86 | -- | -3,663.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,903.97 | -- | -619.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58.43 | -- | -2,610.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,966.67 | -- | 24,526.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,918.56 | -- | 39,918.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,951.89 | -- | -15,392.19 | -- | |
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