| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,726.00 | 72,824.73 | 47,122.92 | 20,622.78 |
| 收到的税费返还 | 282.46 | 221.41 | 70.41 | 44.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.38 | 450.64 | 122.06 | 188.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,610.85 | 73,496.78 | 47,315.39 | 20,855.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,338.37 | 60,173.04 | 39,051.25 | 18,748.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,940.32 | 3,684.16 | 2,416.28 | 1,408.56 |
| 支付的各项税费 | 2,681.10 | 2,286.23 | 1,334.71 | 695.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.87 | 2,905.54 | 1,126.70 | 848.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,472.65 | 69,048.97 | 43,928.94 | 21,701.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,138.19 | 4,447.81 | 3,386.44 | -845.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,929.50 | 2,367.28 | 1,453.82 | 365.10 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,929.50 | 2,367.28 | 1,453.82 | 365.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,929.50 | -2,367.28 | -1,453.82 | -365.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,097.70 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078.38 | 1,035.30 | 991.53 | 49.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,539.70 | 1,492.00 | 1,492.00 | 392.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,618.08 | 6,527.30 | 4,483.53 | 2,441.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,520.38 | -2,527.30 | -2,483.53 | -441.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 591.84 | 155.25 | 155.14 | -47.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,719.84 | -291.52 | -395.77 | -1,699.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,726.80 | 27,726.80 | 27,726.80 | 27,726.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,006.96 | 27,435.28 | 27,331.03 | 26,027.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,457.04 | -- | 2,787.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 897.97 | -- | 25.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,353.42 | -- | 2,114.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.90 | -- | 86.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 52.04 | -- | 9.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -408.57 | -- | -59.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -93.15 | -- | 2.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,357.64 | -- | -720.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,616.04 | -- | -1,564.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,688.35 | -- | 704.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,138.19 | -- | 3,386.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,006.96 | -- | 27,331.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,726.80 | -- | 27,726.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,719.84 | -- | -395.77 | -- |
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