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| 双象股份(002395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,514.79 | 56,517.45 | 33,318.85 | 11,585.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,212.73 | 762.73 | 628.82 | 169.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.39 | 4,282.98 | 2,405.08 | 1,383.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,486.91 | 61,563.16 | 36,352.75 | 13,138.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,222.80 | 47,712.67 | 23,051.39 | 10,711.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.14 | 4,616.65 | 3,218.97 | 2,156.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,173.83 | 2,265.19 | 1,465.65 | 792.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,330.03 | 1,496.02 | 1,496.77 | 513.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,992.80 | 56,090.54 | 29,232.77 | 14,173.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,494.11 | 5,472.62 | 7,119.98 | -1,035.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,752.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.53 | 2.14 | 1.02 | 0.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,501.26 | 24,150.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,255.83 | 24,302.14 | 1.02 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,487.46 | 679.75 | 611.85 | 92.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,333.74 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,262.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,083.66 | 679.75 | 611.85 | 92.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,172.17 | 23,622.38 | -610.84 | -92.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,263.00 | 1,255.87 | 1,021.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 10,263.00 | 5,255.87 | 3,021.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.62 | 195.80 | 130.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,304.28 | 8,491.16 | 5,324.96 | 4,476.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,365.90 | 14,486.96 | 9,255.10 | 6,476.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,365.90 | -4,223.96 | -3,999.23 | -3,454.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,011.70 | -354.98 | 212.37 | 180.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,288.67 | 24,516.06 | 2,722.28 | -4,401.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,629.89 | 19,629.89 | 19,629.89 | 19,629.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,918.56 | 44,145.95 | 22,352.17 | 15,227.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.05 | -- | 1,846.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.80 | -- | -145.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,363.29 | -- | 2,673.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.21 | -- | 82.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.00 | -- | 47.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -486.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,272.62 | -- | 16.92 | -- | |
| 投资损失 | -2.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.65 | -- | 33.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,001.51 | -- | 1,025.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,060.43 | -- | -2,760.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,436.41 | -- | 4,372.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,494.11 | -- | 7,119.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,918.56 | -- | 22,352.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,629.89 | -- | 19,629.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,288.67 | -- | 2,722.28 | -- | |
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