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| 双象股份(002395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,222.15 | 60,337.21 | 37,795.92 | 23,030.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,689.07 | 1,303.41 | 1,215.69 | 477.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,427.32 | 7,205.71 | 5,021.14 | 119.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,338.54 | 68,846.33 | 44,032.76 | 23,627.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,108.02 | 62,637.25 | 41,721.96 | 21,536.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,497.59 | 4,639.49 | 3,309.43 | 2,498.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,178.72 | 2,186.46 | 1,549.17 | 748.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.48 | 1,043.51 | 488.84 | 290.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,336.80 | 70,506.71 | 47,069.39 | 25,073.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,998.26 | -1,660.37 | -3,036.63 | -1,446.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,532.61 | 20,005.60 | 20,004.50 | 20,004.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,560.87 | 20,005.60 | 20,004.50 | 20,004.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,063.47 | 1,390.56 | 1,204.39 | 748.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,906.07 | 5,706.08 | 5,193.40 | 3,203.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,969.54 | 7,096.64 | 6,397.79 | 3,951.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,591.33 | 12,908.96 | 13,606.71 | 16,052.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 3,197.34 | 1,256.34 | 582.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,572.56 | 7,097.74 | 2,185.14 | 1,373.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,472.56 | 10,295.08 | 3,441.47 | 1,955.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334.06 | 255.72 | 174.90 | 90.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 14,943.90 | 1,752.94 | 646.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,334.06 | 22,199.62 | 6,927.84 | 936.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138.50 | -11,904.54 | -3,486.37 | 1,018.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 984.65 | 1,264.11 | 555.23 | -47.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,716.22 | 608.16 | 7,638.94 | 15,577.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,966.67 | 19,966.67 | 19,966.67 | 19,966.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,682.89 | 20,574.83 | 27,605.61 | 35,543.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,545.30 | -- | 831.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.18 | -- | 340.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,972.13 | -- | 2,412.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.16 | -- | 135.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.76 | -- | 54.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.75 | -- | -10.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -632.31 | -- | -508.47 | -- | |
| 投资损失 | 43.70 | -- | -50.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -748.76 | -- | -74.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,899.68 | -- | -2,022.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,473.52 | -- | -621.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,625.22 | -- | -3,742.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,998.26 | -- | -3,036.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,682.89 | -- | 27,605.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,966.67 | -- | 19,966.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,716.22 | -- | 7,638.94 | -- | |
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