| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,250.46 | 78,756.89 | 49,176.19 | 21,584.21 |
| 收到的税费返还 | 6,137.49 | 6,086.05 | 5,869.32 | 537.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,565.47 | 5,278.15 | 1,922.31 | 134.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,953.42 | 90,121.08 | 56,967.81 | 22,256.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,379.08 | 72,036.49 | 44,598.47 | 20,168.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,302.04 | 4,801.00 | 3,370.51 | 2,094.03 |
| 支付的各项税费 | 2,415.74 | 1,798.20 | 1,260.15 | 273.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.65 | 927.20 | 608.32 | 261.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,897.52 | 79,562.89 | 49,837.45 | 22,797.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,055.90 | 10,558.19 | 7,130.36 | -541.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 270.95 | 270.95 | 270.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 271.92 | 270.95 | 270.95 | 270.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,343.62 | 7,309.51 | 3,721.20 | 115.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 239.70 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,583.32 | 7,317.37 | 3,729.06 | 123.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,311.40 | -7,046.42 | -3,458.11 | 147.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 9,258.75 | 5,729.38 | 3,183.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,762.84 | 2,733.41 | 280.55 | 30.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,752.84 | 11,992.16 | 6,009.93 | 3,214.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.12 | 229.98 | 150.07 | 72.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,232.42 | 1,161.77 | 96.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,308.12 | 11,662.40 | 2,511.84 | 568.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,444.72 | 329.76 | 3,498.09 | 2,645.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.89 | 548.75 | 650.46 | -187.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,537.11 | 4,390.28 | 7,820.80 | 2,063.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,682.89 | 25,682.89 | 25,682.89 | 25,682.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,220.00 | 30,073.17 | 33,503.69 | 27,746.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,521.68 | -- | 3,424.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 522.00 | -- | 259.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,978.32 | -- | 3,460.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.45 | -- | 87.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 97.75 | -- | 46.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37.05 | -- | -559.71 | -- |
| 投资损失 | 61.41 | -- | 70.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.39 | -- | 9.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 87.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,896.92 | -- | -7,351.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,194.36 | -- | -184.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,596.68 | -- | 7,835.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,055.90 | -- | 7,130.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,220.00 | -- | 33,503.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,682.89 | -- | 25,682.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,537.11 | -- | 7,820.80 | -- |
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