| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,933.49 | 61,819.64 | 40,299.16 | 15,706.73 |
| 收到的税费返还 | 370.98 | 320.63 | 236.66 | 180.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.28 | 178.28 | 131.68 | 42.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,989.74 | 62,318.55 | 40,667.50 | 15,929.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,651.79 | 46,583.54 | 27,924.48 | 11,200.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,661.78 | 3,505.29 | 2,202.61 | 1,330.08 |
| 支付的各项税费 | 1,924.10 | 1,715.04 | 1,159.32 | 579.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.52 | 1,464.98 | 1,255.61 | 519.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,852.20 | 53,268.86 | 32,542.01 | 13,629.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,137.54 | 9,049.69 | 8,125.50 | 2,300.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,788.61 | 827.70 | 704.50 | 632.40 |
| 投资所支付的现金 | 274.60 | 274.60 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,063.21 | 1,102.30 | 904.50 | 632.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,063.21 | -1,102.30 | -904.50 | -632.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,465.21 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,771.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,236.77 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,612.66 | 8,151.39 | 3,000.00 | 3,148.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.62 | 1,094.03 | 438.34 | 82.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,193.66 | 274.11 | 924.92 | 924.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,968.94 | 9,519.53 | 4,363.25 | 4,155.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,732.18 | -4,519.53 | -1,363.25 | -3,155.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.24 | 233.15 | -40.66 | 4.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,647.39 | 3,661.01 | 5,817.09 | -1,483.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,079.40 | 18,079.30 | 18,079.40 | 18,079.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,726.80 | 21,740.31 | 23,896.49 | 16,596.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,069.00 | -- | 563.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 752.34 | -- | 76.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,230.06 | -- | 2,117.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.87 | -- | 88.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -48.29 | -- | 221.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -110.18 | -- | -5.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -3.87 | -- |
| 存货的减少 | 9,852.35 | -- | 7,807.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,663.20 | -- | -12,238.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,872.36 | -- | 9,498.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,137.54 | -- | 8,125.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,726.80 | -- | 23,896.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,079.40 | -- | 18,079.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,647.39 | -- | 5,817.09 | -- |
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