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双象股份(002395) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,241.72 | 76,409.05 | 48,895.01 | 21,270.60 | |
收到的税费返还 | 1,885.35 | 1,737.83 | 1,369.08 | 243.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,130.27 | 471.99 | 422.34 | 150.17 | |
经营活动现金流入小计 | 96,257.33 | 78,618.87 | 50,686.43 | 21,663.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,450.92 | 72,216.83 | 49,138.06 | 25,050.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,449.66 | 4,290.64 | 2,752.85 | 1,587.16 | |
支付的各项税费 | 2,099.13 | 2,190.48 | 1,803.66 | 1,203.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.94 | 1,381.36 | 1,127.02 | 449.53 | |
经营活动现金流出小计 | 93,630.65 | 80,079.32 | 54,821.60 | 28,291.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,626.67 | -1,460.45 | -4,135.17 | -6,627.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,744.17 | 4,445.15 | 1,420.98 | 796.77 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,744.17 | 4,445.15 | 1,420.98 | 796.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,739.17 | -4,440.15 | -1,415.98 | -796.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,705.60 | 8,128.01 | 869.39 | 412.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,705.60 | 12,128.01 | 2,869.39 | 2,412.80 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,604.65 | 1,562.26 | 617.42 | 42.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,344.62 | 7,030.10 | 1,920.90 | 2,383.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,949.28 | 12,592.36 | 4,538.32 | 4,425.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,243.68 | -464.35 | -1,668.92 | -2,012.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.73 | -382.20 | -193.79 | -75.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,885.90 | -6,747.14 | -7,413.86 | -9,511.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,006.96 | 25,006.96 | 25,006.96 | 25,006.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,121.06 | 18,259.82 | 17,593.09 | 15,495.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,051.28 | -- | 2,027.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 199.97 | -- | -217.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,847.63 | -- | 1,628.05 | -- | |
无形资产摊销 | 172.80 | -- | 86.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.35 | -- | 24.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.07 | -- | 20.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 703.93 | -- | 279.73 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.08 | -- | 34.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -3.87 | -- | |
存货的减少 | -2,990.11 | -- | -5,552.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,184.01 | -- | -4,333.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,793.57 | -- | 1,871.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,626.67 | -- | -4,135.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,121.06 | -- | 17,593.09 | -- | |
现金的期初余额 | 25,006.96 | -- | 25,006.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,885.90 | -- | -7,413.86 | -- |
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