报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,670.32 | 86,130.33 | 49,886.99 | 21,357.60 |
收到的税费返还 | 1,104.97 | 684.61 | 602.94 | 200.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.08 | 347.94 | 1,122.74 | 41.25 |
经营活动现金流入小计 | 119,936.36 | 87,162.88 | 51,612.67 | 21,598.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,289.78 | 69,585.35 | 43,711.15 | 20,620.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,515.63 | 4,808.40 | 2,954.47 | 1,696.19 |
支付的各项税费 | 2,880.41 | 2,500.08 | 1,162.22 | 683.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.91 | 4,920.71 | 2,300.35 | 1,531.72 |
经营活动现金流出小计 | 106,201.73 | 81,814.54 | 50,128.19 | 24,531.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,734.63 | 5,348.34 | 1,484.47 | -2,932.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 807.94 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 957.94 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.68 | 1,097.32 | 1,002.31 | 714.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,415.68 | 1,097.32 | 1,002.31 | 714.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,415.68 | -139.39 | -1,002.31 | -714.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,955.20 | 7,146.17 | 5,660.71 | 1,948.90 |
筹资活动现金流入小计 | 15,755.20 | 13,946.17 | 9,160.71 | 5,448.90 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,939.43 | 4,863.94 | 111.35 | 50.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,686.10 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,044.08 | 11,726.45 | 4,017.72 | 1,604.24 |
筹资活动现金流出小计 | 24,983.51 | 20,590.39 | 6,129.07 | 3,654.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,228.31 | -6,644.22 | 3,031.64 | 1,794.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 484.68 | 543.09 | 133.18 | -355.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,575.32 | -892.18 | 3,646.98 | -2,208.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,121.06 | 19,121.06 | 19,121.06 | 19,121.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,696.37 | 18,228.88 | 22,768.03 | 16,912.51 |
附注 |
净利润 | 3,590.03 | -- | 2,812.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,037.47 | -- | -173.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,187.49 | -- | 2,064.84 | -- |
无形资产摊销 | 172.80 | -- | 96.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 54.84 | -- | 21.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.12 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -227.55 | -- | -21.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -63.15 | -- | 31.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -3.87 | -- |
存货的减少 | -4,244.84 | -- | -6,392.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,647.80 | -- | -5,909.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,597.61 | -- | 8,958.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,734.63 | -- | 1,484.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,696.37 | -- | 22,768.03 | -- |
现金的期初余额 | 19,121.06 | -- | 19,121.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,575.32 | -- | 3,646.98 | -- |