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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,817.79 | 178,951.63 | 116,875.59 | 60,005.21 | |
| 收到的税费返还 | 39.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,903.73 | 7,403.94 | 6,649.88 | 6,630.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,761.07 | 186,355.57 | 123,525.47 | 66,635.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,076.91 | 113,787.49 | 78,128.32 | 34,864.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,717.64 | 19,507.22 | 13,251.85 | 6,151.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,022.78 | 5,528.34 | 4,431.51 | 2,324.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,761.44 | 56,505.70 | 38,662.78 | 27,796.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,578.78 | 195,328.74 | 134,474.45 | 71,137.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,182.30 | -8,973.17 | -10,948.98 | -4,502.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | 36.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.98 | 46.30 | 40.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.98 | 82.30 | 40.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,188.91 | 16,205.56 | 10,097.89 | 4,300.54 | |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,488.91 | 21,505.56 | 10,097.89 | 4,300.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,397.94 | -21,423.27 | -10,057.42 | -4,300.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,047.40 | 2,047.40 | 305.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,673.97 | 119,301.23 | 61,030.00 | 22,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,890.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,611.37 | 121,348.63 | 61,335.00 | 22,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,351.23 | 98,402.61 | 46,430.00 | 24,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,043.83 | 6,999.86 | 5,340.19 | 1,080.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,923.35 | 1,910.25 | -- | 64.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,318.41 | 107,312.71 | 51,770.19 | 25,244.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,292.95 | 14,035.92 | 9,564.81 | -2,994.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.89 | -22.09 | -16.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,891.79 | -16,382.60 | -11,458.24 | -11,797.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,719.39 | 46,719.39 | 46,719.39 | 46,719.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,827.59 | 30,336.78 | 35,261.15 | 34,921.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,791.47 | -- | 4,888.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,508.99 | -- | 196.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,572.23 | -- | 2,891.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,344.46 | -- | 667.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,399.89 | -- | 6,371.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.78 | -- | -30.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,517.99 | -- | 1,675.28 | -- | |
| 投资损失 | -36.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,738.50 | -- | 44.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 904.63 | -- | -2,240.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,245.53 | -- | -40,710.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,107.65 | -- | 15,297.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,182.30 | -- | -10,948.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,827.59 | -- | 35,261.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,719.39 | -- | 46,719.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,891.79 | -- | -11,458.24 | -- | |
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