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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,945.23 | 160,102.66 | 104,374.23 | 58,595.76 | |
| 收到的税费返还 | 127.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,173.89 | 15,820.08 | 15,369.45 | 14,664.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,246.92 | 175,922.74 | 119,743.68 | 73,260.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,822.02 | 78,096.02 | 41,668.97 | 30,793.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,658.96 | 18,041.01 | 13,600.62 | 6,027.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,352.01 | 3,914.91 | 3,486.51 | 2,964.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,183.74 | 64,598.86 | 44,340.00 | 27,991.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,016.73 | 164,650.81 | 103,096.10 | 67,777.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,230.19 | 11,271.93 | 16,647.58 | 5,483.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,390.34 | 5,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | 343.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.45 | 221.61 | 57.42 | 43.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,649.79 | 5,865.59 | 57.42 | 43.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,708.35 | 9,282.74 | 8,535.15 | 9,311.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,708.35 | 10,532.74 | 8,535.15 | 9,311.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,058.56 | -4,667.15 | -8,477.72 | -9,267.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 378.40 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,159.87 | 118,735.83 | 93,701.99 | 63,157.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,538.27 | 118,955.83 | 93,921.99 | 63,157.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,949.25 | 132,551.04 | 96,400.85 | 69,626.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,309.54 | 3,036.53 | 2,093.20 | 927.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,448.44 | 3,632.73 | 2,488.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,707.23 | 139,220.30 | 100,982.48 | 70,553.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,168.96 | -20,264.47 | -7,060.49 | -7,395.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.60 | 37.81 | -18.16 | -9.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,610.94 | -13,621.88 | 1,091.21 | -11,190.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,827.59 | 34,827.59 | 34,827.59 | 34,827.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,216.66 | 21,205.71 | 35,918.80 | 23,637.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,816.58 | -- | -4,200.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,007.91 | -- | -766.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,852.46 | -- | 2,545.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,153.66 | -- | 582.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,347.80 | -- | 3,226.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.19 | -- | 65.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -601.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,277.97 | -- | 2,081.16 | -- | |
| 投资损失 | 137.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,256.07 | -- | -755.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.79 | -- | -27.46 | -- | |
| 存货的减少 | 12,498.38 | -- | 2,742.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,053.30 | -- | -11,300.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,518.81 | -- | 22,453.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,230.19 | -- | 16,647.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,216.66 | -- | 35,918.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,827.59 | -- | 34,827.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,610.94 | -- | 1,091.21 | -- | |
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