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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,332.29 | 170,393.83 | 119,788.49 | 60,023.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,861.69 | 10,480.57 | 7,271.11 | 4,405.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,442.80 | 180,874.40 | 127,059.60 | 64,429.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,086.15 | 100,547.86 | 73,195.06 | 36,397.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,673.74 | 20,630.41 | 14,534.69 | 7,020.96 | |
| 支付的各项税费 | 18,403.78 | 16,266.88 | 10,926.51 | 5,781.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,875.39 | 50,580.60 | 39,286.34 | 17,430.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,039.06 | 188,025.75 | 137,942.61 | 66,630.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,403.74 | -7,151.36 | -10,883.01 | -2,200.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.47 | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.47 | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,818.22 | 27,432.04 | 23,457.61 | 4,188.45 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,518.22 | 32,232.04 | 28,257.61 | 4,188.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,214.75 | -32,230.03 | -28,255.60 | -4,188.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,131.50 | 5,126.78 | 5,126.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,534.18 | 68,676.02 | 23,184.18 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,665.68 | 73,802.80 | 28,310.96 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,674.46 | 67,438.99 | 21,637.54 | 6,983.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,647.83 | 5,183.67 | 1,267.75 | 681.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,345.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,668.21 | 72,622.66 | 22,905.29 | 7,665.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,002.53 | 1,180.14 | 5,405.68 | -3,665.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.36 | -35.76 | 47.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,660.18 | -38,237.01 | -33,685.42 | -10,054.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,664.33 | 77,664.33 | 77,664.33 | 77,664.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,004.15 | 39,427.32 | 43,978.91 | 67,609.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,268.52 | -- | 10,029.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,011.44 | -- | 268.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,593.08 | -- | 2,102.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 951.60 | -- | 455.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,954.84 | -- | 3,117.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.42 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,390.12 | -- | 1,267.75 | -- | |
| 投资损失 | -45.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.97 | -- | -538.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.92 | -- | -27.46 | -- | |
| 存货的减少 | -7,714.08 | -- | -7,093.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,883.37 | -- | -14,504.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,173.11 | -- | -5,962.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,403.74 | -- | -10,883.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,004.15 | -- | 43,978.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,664.33 | -- | 77,664.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,660.18 | -- | -33,685.42 | -- | |
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