梦洁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,197.9597,688.9047,706.14
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金15,626.4115,347.4114,848.13
经营活动现金流入小计152,824.35113,036.3162,554.27
购买商品、接受劳务支付的现金93,217.6154,908.8324,636.42
支付给职工以及为职工支付的现金20,208.5913,395.186,865.83
支付的各项税费9,710.507,140.193,987.39
支付的其他与经营活动有关的现金36,871.4534,085.1026,772.01
经营活动现金流出小计160,008.15109,529.2962,261.65
经营活动产生的现金流量净额-7,183.803,507.02292.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金18.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额790.91629.7680.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计808.91629.7680.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,440.575,005.792,407.67
投资所支付的现金427.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计8,868.335,005.792,407.67
投资活动产生的现金流量净额-8,059.42-4,376.03-2,326.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00--
取得借款收到的现金37,950.0024,450.0014,789.62
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计38,050.0024,550.0014,789.62
偿还债务支付的现金32,601.8620,604.0014,580.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,574.461,028.05501.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金594.00594.00--
筹资活动现金流出小计34,770.3222,226.0515,081.62
筹资活动产生的现金流量净额3,279.682,323.95-292.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.0358.9125.12
五、现金及现金等价物净增加额-11,906.511,513.85-2,300.98
加:期初现金及现金等价物余额21,639.5221,639.5234,827.59
六、期末现金及现金等价物余额9,733.0123,153.3732,526.62
附注
净利润--1,973.16--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---82.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,974.51--
无形资产摊销--629.45--
长期待摊费用摊销--3,136.53--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.64--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--772.12--
投资损失--180.00--
递延所得税资产减少---52.55--
递延所得税负债增加---27.46--
存货的减少---187.59--
经营性应收项目的减少---2,248.87--
经营性应付项目的增加---4,244.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--3,507.02--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--23,153.37--
现金的期初余额--21,639.52--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,513.85--
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