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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,967.96 | 50,545.18 | 35,675.59 | 29,868.21 | 39,084.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,699.97 | 9,977.92 | 12,824.09 | 13,056.72 | 10,404.91 |
| 应收票据 | 425.64 | 404.04 | 462.78 | 520.41 | 567.21 |
| 应收账款 | 10,274.33 | 9,573.88 | 12,361.31 | 12,536.30 | 9,837.70 |
| 应收款项融资 | 76.20 | 68.28 | 150.03 | 131.15 | 142.71 |
| 预付款项 | 2,734.48 | 1,618.91 | 1,490.93 | 2,362.68 | 2,106.59 |
| 其他应收款(合计) | 3,053.14 | 3,536.01 | 3,292.80 | 4,728.16 | 4,313.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,053.14 | -- | 3,292.80 | -- | 4,313.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,530.31 | 51,102.38 | 52,342.73 | 56,570.29 | 55,205.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,831.17 | 2,874.04 | 3,084.76 | 3,514.27 | 4,027.45 |
| 流动资产合计 | 128,893.25 | 119,722.71 | 108,860.93 | 110,231.47 | 115,284.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 14,131.13 | 14,282.26 | 14,433.40 | 14,307.02 | 14,550.66 |
| 在建工程(合计) | 9,177.89 | 8,788.77 | 6,894.34 | 2,895.95 | 4,963.10 |
| 在建工程 | 9,177.89 | -- | 6,894.34 | -- | 4,963.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,417.76 | 96,919.94 | 98,201.89 | 93,547.54 | 94,493.76 |
| 固定资产净额 | 96,417.76 | -- | 98,201.89 | -- | 94,493.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,830.28 | 2,346.59 | 2,659.92 | 4,776.28 | 5,476.65 |
| 无形资产 | 13,173.45 | 13,393.73 | 13,688.30 | 13,270.57 | 13,433.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 |
| 长期待摊费用 | 5,504.01 | 6,632.43 | 7,778.74 | 7,808.00 | 8,903.10 |
| 递延所得税资产 | 4,468.30 | 4,145.06 | 4,415.76 | 4,842.80 | 5,323.87 |
| 其他非流动资产 | 61.03 | 59.89 | 213.87 | 6,145.92 | 4,277.50 |
| 非流动资产合计 | 152,058.99 | 152,863.83 | 154,581.36 | 153,977.95 | 157,805.84 |
| 资产总计 | 280,952.24 | 272,586.54 | 263,442.29 | 264,209.42 | 273,090.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,549.60 | 47,549.79 | 28,339.17 | 27,804.18 | 31,569.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,435.22 | 77,033.60 | 78,223.91 | 84,593.66 | 87,242.08 |
| 应付票据 | 46,892.14 | 44,477.49 | 30,329.78 | 40,808.76 | 53,896.67 |
| 应付账款 | 32,543.08 | 32,556.11 | 47,894.13 | 43,784.90 | 33,345.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 509.01 | 401.57 | 2,191.18 | 483.37 | 406.27 |
| 应交税费 | 2,335.23 | 2,223.47 | 2,849.63 | 1,646.38 | 2,862.71 |
| 其他应付款(合计) | 17,675.28 | 17,013.79 | 19,378.23 | 15,074.28 | 16,445.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,675.28 | -- | 19,378.23 | -- | 16,445.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 866.25 | 1,170.48 | 4,546.91 | 5,387.81 | 5,470.64 |
| 其他流动负债 | 918.73 | 907.02 | 1,142.47 | 883.23 | 1,122.62 |
| 流动负债合计 | 157,617.60 | 151,053.53 | 142,732.10 | 140,069.10 | 149,337.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,916.66 | 1,162.77 | 1,443.18 | 4,277.40 | 4,979.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 27.00 | 32.91 |
| 递延所得税负债 | 714.37 | 728.10 | 741.83 | 421.29 | 435.02 |
| 长期递延收益 | 2,070.31 | 2,236.95 | 1,986.78 | 2,141.00 | 2,060.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,729.33 | 4,155.82 | 4,199.79 | 6,894.69 | 7,535.15 |
| 负债合计 | 162,346.93 | 155,209.35 | 146,931.89 | 146,963.80 | 156,872.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,778.14 | 75,078.14 | 75,078.14 | 75,078.14 | 75,378.14 |
| 资本公积 | 63,664.98 | 63,958.98 | 63,958.98 | 63,887.96 | 64,181.96 |
| 减：库存股 | -- | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 1,188.00 |
| 其他综合收益 | 443.20 | 442.56 | 434.73 | 477.16 | 463.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,223.24 | -32,354.63 | -33,236.05 | -32,351.70 | -33,354.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,335.83 | 117,203.81 | 116,314.55 | 117,170.32 | 116,154.22 |
| 少数股东权益 | 269.48 | 173.38 | 195.84 | 75.31 | 63.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,605.31 | 117,377.19 | 116,510.40 | 117,245.62 | 116,217.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,952.24 | 272,586.54 | 263,442.29 | 264,209.42 | 273,090.58 |
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