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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,013.98 | 57,275.96 | 63,968.84 | 51,215.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,798.01 | 38,991.46 | 40,869.66 | 38,912.67 | |
| 应收票据 | -- | 251.38 | 486.79 | 297.57 | |
| 应收账款 | 45,798.01 | 38,740.09 | 40,382.87 | 38,615.10 | |
| 应收款项融资 | 534.21 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,845.11 | 9,763.70 | 11,894.63 | 6,844.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5,829.86 | 14,265.09 | 13,772.40 | 7,021.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,829.86 | -- | 13,772.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,815.42 | 78,467.26 | 76,428.49 | 77,374.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 799.24 | 953.24 | 956.34 | 1,691.66 | |
| 流动资产合计 | 191,635.84 | 199,716.72 | 207,890.37 | 183,059.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 723.12 | 723.12 | 723.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,956.11 | 13,710.87 | 14,281.27 | 13,544.74 | |
| 在建工程 | 2,956.11 | -- | 14,281.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,458.85 | 91,999.76 | 92,727.48 | 94,265.22 | |
| 固定资产净额 | 111,458.85 | -- | 92,727.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,365.14 | 13,801.01 | 13,949.59 | 14,084.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,821.60 | 7,132.15 | 7,132.15 | 7,132.15 | |
| 长期待摊费用 | 16,660.05 | 17,824.92 | 18,383.33 | 18,901.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,473.40 | 2,153.71 | 2,042.07 | 1,995.09 | |
| 其他非流动资产 | 840.50 | 9,429.95 | 8,031.56 | 3,500.18 | |
| 非流动资产合计 | 155,805.37 | 164,775.50 | 157,270.58 | 154,146.79 | |
| 资产总计 | 347,441.21 | 364,492.22 | 365,160.95 | 337,206.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,100.00 | 70,100.00 | 54,766.67 | 44,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,594.03 | 58,277.12 | 61,319.25 | 43,331.41 | |
| 应付票据 | 25,302.13 | 37,611.44 | 40,140.63 | -- | |
| 应付账款 | 31,291.90 | 20,665.67 | 21,178.62 | -- | |
| 预收款项 | 6,529.34 | 6,115.14 | 6,809.75 | 5,567.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 459.26 | 636.52 | 534.05 | 558.09 | |
| 应交税费 | 4,093.54 | 2,743.67 | 3,447.86 | 3,842.05 | |
| 其他应付款(合计) | 11,866.76 | 9,500.51 | 23,424.11 | 11,755.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 190.95 | -- | 11,440.20 | -- | |
| 其他应付款 | 11,675.81 | -- | 11,983.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,545.89 | 1,160.00 | 1,160.00 | 2,326.38 | |
| 其他流动负债 | 159.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,348.50 | 148,532.95 | 151,461.69 | 111,910.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,028.00 | 5,528.00 | 5,528.00 | 5,528.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,545.61 | 2,881.91 | 465.11 | 242.92 | |
| 长期应付款 | 1,545.61 | -- | 465.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 595.51 | 550.90 | 550.90 | 550.90 | |
| 长期递延收益 | 2,872.48 | 2,469.34 | 2,504.99 | 2,576.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,041.59 | 11,430.15 | 9,049.00 | 8,898.10 | |
| 负债合计 | 142,390.09 | 159,963.10 | 160,510.69 | 120,808.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,407.14 | 77,439.48 | 77,976.48 | 77,976.48 | |
| 资本公积 | 70,553.29 | 75,289.79 | 76,121.71 | 76,440.14 | |
| 减：库存股 | 5,592.96 | 11,284.37 | 11,284.37 | 8,856.83 | |
| 其他综合收益 | 223.58 | -209.65 | -204.94 | -224.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,557.97 | 10,010.35 | 10,010.35 | 10,010.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,002.29 | 41,625.91 | 40,125.47 | 48,988.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,151.32 | 192,871.50 | 192,744.69 | 204,334.57 | |
| 少数股东权益 | 12,899.80 | 11,657.62 | 11,905.57 | 12,062.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,051.12 | 204,529.12 | 204,650.26 | 216,397.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,441.21 | 364,492.22 | 365,160.95 | 337,206.11 | |
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