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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,539.77 | 46,830.34 | 47,930.95 | 73,896.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,221.45 | 38,304.22 | 39,775.21 | 41,663.63 | |
| 应收票据 | 384.79 | 609.10 | 188.23 | 100.23 | |
| 应收账款 | 41,836.66 | 37,695.12 | 39,586.98 | 41,563.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,017.73 | 11,508.77 | 12,294.59 | 8,633.93 | |
| 其他应收款(合计) | 6,118.59 | 17,135.66 | 18,303.99 | 10,159.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,118.59 | 17,135.66 | 18,303.99 | 10,159.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,535.10 | 89,922.75 | 78,368.46 | 75,199.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,015.61 | 343.02 | 343.02 | 874.14 | |
| 流动资产合计 | 186,448.24 | 204,044.76 | 197,016.21 | 210,427.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 723.12 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,401.48 | 9,779.05 | 9,736.52 | 9,716.18 | |
| 在建工程 | 13,401.48 | 9,779.05 | 9,736.52 | 9,716.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,927.74 | 71,989.34 | 72,327.83 | 73,163.73 | |
| 固定资产净额 | 93,927.74 | 71,989.34 | 72,327.83 | 73,163.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,252.47 | 11,136.04 | 10,886.35 | 11,190.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,132.15 | 7,500.04 | 7,500.04 | 7,500.04 | |
| 长期待摊费用 | 17,857.91 | 13,155.17 | 14,129.14 | 8,941.56 | |
| 递延所得税资产 | 2,034.84 | 2,494.65 | 2,314.07 | 2,327.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,211.66 | 23,567.70 | 19,615.54 | 5,396.68 | |
| 非流动资产合计 | 152,541.36 | 142,071.98 | 138,959.49 | 120,686.41 | |
| 资产总计 | 338,989.60 | 346,116.74 | 335,975.69 | 331,113.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,530.33 | 43,307.64 | 43,117.25 | 41,470.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,880.99 | 52,100.69 | 40,712.13 | 42,358.43 | |
| 应付票据 | 19,962.03 | -- | 18,203.04 | 26,846.00 | |
| 应付账款 | 30,918.97 | -- | 22,509.09 | 15,512.43 | |
| 预收款项 | 5,304.15 | 5,133.72 | 4,690.53 | 5,242.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 375.87 | 751.91 | 646.83 | 1,065.31 | |
| 应交税费 | 4,688.82 | 2,851.15 | 2,454.99 | 5,154.60 | |
| 其他应付款(合计) | 11,191.02 | 9,188.41 | 11,090.59 | 4,780.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 632.82 | -- | 4,678.59 | -- | |
| 其他应付款 | 10,558.20 | 9,188.41 | 6,412.00 | 4,780.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,326.38 | 600.00 | 600.00 | 6,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,297.55 | 113,933.51 | 103,312.31 | 106,371.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,528.00 | 7,528.00 | 8,028.00 | 4,248.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 300.04 | 727.46 | 817.65 | 786.54 | |
| 长期应付款 | 300.04 | 727.46 | 817.65 | 786.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 550.90 | 578.36 | 578.36 | 619.55 | |
| 长期递延收益 | 2,576.28 | 2,619.83 | 2,619.83 | 2,691.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,955.22 | 11,453.65 | 12,043.84 | 8,345.22 | |
| 负债合计 | 128,252.77 | 125,387.16 | 115,356.15 | 114,716.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,976.48 | 77,976.48 | 77,976.48 | 76,326.48 | |
| 资本公积 | 76,440.14 | 76,440.14 | 76,440.14 | 72,963.35 | |
| 减：库存股 | 8,856.83 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -202.68 | -149.75 | -177.51 | -170.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,010.35 | 9,780.74 | 9,780.74 | 9,780.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,260.20 | 44,631.56 | 44,236.49 | 44,817.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,627.65 | 208,679.16 | 208,256.34 | 203,717.15 | |
| 少数股东权益 | 12,109.19 | 12,050.41 | 12,363.20 | 12,679.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,736.84 | 220,729.58 | 220,619.54 | 216,397.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,989.60 | 346,116.74 | 335,975.69 | 331,113.84 | |
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