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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,611.15 | 55,386.58 | 53,992.92 | 61,437.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,503.90 | 36,257.88 | 35,793.88 | 36,181.09 | |
| 应收票据 | 137.53 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,366.36 | 36,257.88 | 35,793.88 | 36,181.09 | |
| 应收款项融资 | 189.03 | 912.38 | 345.58 | 798.69 | |
| 预付款项 | 9,961.81 | 25,074.31 | 23,661.57 | 5,756.52 | |
| 其他应收款(合计) | 4,951.47 | 9,983.86 | 11,590.02 | 4,780.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,951.47 | -- | 11,590.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,087.93 | 67,361.07 | 61,944.68 | 66,550.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,861.78 | 498.11 | 535.47 | 652.87 | |
| 流动资产合计 | 188,167.07 | 203,474.19 | 195,864.12 | 184,156.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,582.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,892.67 | 2,980.32 | 2,914.40 | 2,845.91 | |
| 在建工程 | 2,892.67 | -- | 2,914.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,101.89 | 107,060.24 | 108,362.33 | 111,078.17 | |
| 固定资产净额 | 103,101.89 | -- | 108,362.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,603.77 | 13,784.16 | 13,899.85 | 14,002.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,891.05 | 5,821.60 | 5,821.60 | 5,821.60 | |
| 长期待摊费用 | 14,274.58 | 18,570.77 | 19,537.91 | 18,904.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,969.52 | 2,201.55 | 2,349.14 | 2,211.22 | |
| 其他非流动资产 | 316.96 | 2,521.32 | 2,644.85 | 840.50 | |
| 非流动资产合计 | 150,074.02 | 154,169.68 | 156,759.81 | 156,934.65 | |
| 资产总计 | 338,241.10 | 357,643.88 | 352,623.93 | 341,091.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 54,500.00 | 42,900.00 | 42,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,292.34 | 82,813.44 | 71,563.45 | 56,764.28 | |
| 应付票据 | 40,629.23 | 65,058.26 | 46,063.39 | 47,041.21 | |
| 应付账款 | 36,663.11 | 17,755.18 | 25,500.06 | 9,723.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 10,231.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 422.32 | 405.92 | 634.75 | 378.09 | |
| 应交税费 | 2,861.09 | 1,282.00 | 1,819.51 | 411.87 | |
| 其他应付款(合计) | 11,130.39 | 10,370.02 | 24,939.33 | 12,041.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 138.40 | -- | 15,094.03 | 190.95 | |
| 其他应付款 | 10,991.99 | -- | 9,845.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,866.44 | 1,451.06 | 2,131.06 | 3,271.71 | |
| 其他流动负债 | 832.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,899.33 | 157,327.92 | 150,132.93 | 125,278.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 2,928.00 | 2,928.00 | 3,028.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 677.79 | 1,405.95 | 1,688.76 | 1,545.61 | |
| 长期应付款 | 677.79 | -- | 1,688.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 97.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 567.75 | 581.71 | 581.71 | 581.71 | |
| 长期递延收益 | 1,859.48 | 2,773.05 | 2,806.19 | 2,704.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,230.44 | 7,688.70 | 8,004.67 | 7,859.58 | |
| 负债合计 | 154,129.76 | 165,016.62 | 158,137.59 | 133,137.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,826.14 | 75,826.14 | 75,826.14 | 76,407.14 | |
| 资本公积 | 67,950.06 | 69,521.22 | 69,516.59 | 70,553.29 | |
| 减：库存股 | 3,784.31 | 3,975.26 | 3,975.26 | 5,592.96 | |
| 其他综合收益 | 399.68 | 236.41 | 234.03 | 223.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,672.76 | 10,557.97 | 10,557.97 | 10,557.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,425.64 | 27,434.53 | 29,480.55 | 43,059.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,489.98 | 179,601.02 | 181,640.03 | 195,208.01 | |
| 少数股东权益 | 3,621.36 | 13,026.24 | 12,846.31 | 12,745.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,111.33 | 192,627.26 | 194,486.34 | 207,953.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,241.10 | 357,643.88 | 352,623.93 | 341,091.36 | |
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