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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,663.06 | 24,782.28 | 21,159.97 | 24,185.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,445.67 | -- | 45,217.67 | -- | |
| 应收票据 | 74.00 | 47.60 | 11.44 | 60.00 | |
| 应收账款 | 42,371.67 | 46,655.85 | 45,206.23 | 34,438.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,793.33 | 10,104.65 | 9,137.34 | 7,169.49 | |
| 其他应收款(合计) | 7,184.73 | -- | 14,869.72 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,184.73 | 17,787.40 | 14,869.72 | 8,803.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,264.73 | 79,607.85 | 67,382.77 | 64,328.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,159.04 | 43.73 | -- | 48.36 | |
| 流动资产合计 | 209,510.55 | 179,029.36 | 157,767.46 | 139,034.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,554.25 | -- | 3,613.62 | -- | |
| 在建工程 | 9,554.25 | 3,722.27 | 3,613.62 | 5,499.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,998.99 | -- | 65,641.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 71,998.99 | 69,683.28 | 65,641.85 | 66,609.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,217.02 | 10,065.16 | 10,232.54 | 10,441.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,500.04 | 7,500.04 | 7,500.04 | 7,500.04 | |
| 长期待摊费用 | 10,602.13 | 8,741.75 | 7,925.75 | 7,054.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,775.87 | 2,088.95 | 1,219.84 | 1,569.46 | |
| 其他非流动资产 | 5,439.94 | 7,800.57 | 8,564.57 | 5,889.75 | |
| 非流动资产合计 | 120,538.24 | 112,052.02 | 107,148.20 | 107,014.21 | |
| 资产总计 | 330,048.80 | 291,081.38 | 264,915.67 | 246,048.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,050.61 | 46,859.53 | 43,679.26 | 28,393.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,742.35 | -- | 27,682.83 | -- | |
| 应付票据 | 17,114.00 | 21,825.00 | 9,439.70 | 11,600.00 | |
| 应付账款 | 25,628.35 | 29,929.81 | 18,243.13 | 15,325.56 | |
| 预收款项 | 6,692.48 | 5,101.17 | 5,630.31 | 5,510.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 530.04 | 1,264.65 | 1,019.95 | 701.31 | |
| 应交税费 | 5,385.21 | 3,437.57 | 4,091.31 | 2,792.83 | |
| 其他应付款(合计) | 5,414.76 | -- | 13,230.66 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,380.35 | 7,062.57 | -- | |
| 其他应付款 | 5,414.76 | 8,488.72 | 6,168.10 | 6,115.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,696.41 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,286.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,511.86 | 124,086.80 | 100,134.32 | 75,725.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,648.00 | 6,548.00 | 6,748.00 | 3,868.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 486.60 | -- | 452.54 | -- | |
| 长期应付款 | 486.60 | 977.77 | 452.54 | 5,437.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 605.82 | 537.17 | 578.36 | 619.55 | |
| 长期递延收益 | 2,691.12 | 2,469.89 | 2,559.89 | 2,574.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,431.55 | 10,532.83 | 10,338.79 | 12,499.15 | |
| 负债合计 | 119,943.40 | 134,619.63 | 110,473.11 | 88,224.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,326.48 | 68,668.77 | 68,599.03 | 68,465.83 | |
| 资本公积 | 72,963.35 | 25,918.79 | 25,184.44 | 25,330.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -220.89 | -212.84 | -213.50 | -171.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,780.74 | 9,397.85 | 9,397.85 | 9,397.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,729.20 | 42,177.81 | 41,992.66 | 45,456.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,578.89 | 145,950.38 | 144,960.48 | 148,478.90 | |
| 少数股东权益 | 11,526.51 | 10,511.37 | 9,482.07 | 9,345.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,105.39 | 156,461.75 | 154,442.55 | 157,824.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,048.80 | 291,081.38 | 264,915.67 | 246,048.38 | |
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