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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,760.77 | 21,078.87 | 23,767.19 | 23,898.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105.00 | 25.10 | 376.60 | 160.00 | |
| 应收账款 | 24,379.53 | 20,117.98 | 26,185.38 | 15,042.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,403.46 | 4,521.02 | 3,493.65 | 4,109.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,930.08 | 5,982.52 | 5,319.08 | 7,887.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,443.16 | 56,429.97 | 45,621.22 | 49,423.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,022.01 | 108,155.46 | 104,763.12 | 100,521.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,109.82 | 1,382.03 | 417.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,765.88 | 50,026.96 | 50,142.25 | 49,805.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,659.83 | 3,585.57 | 3,624.22 | 3,667.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,386.49 | 2,655.90 | 2,657.37 | 2,379.52 | |
| 递延所得税资产 | 989.19 | 673.05 | 618.42 | 790.65 | |
| 其他非流动资产 | 7,247.40 | 8,701.96 | 6,944.08 | 6,606.65 | |
| 非流动资产合计 | 68,608.61 | 67,475.47 | 64,854.28 | 63,699.85 | |
| 资产总计 | 187,630.61 | 175,630.93 | 169,617.40 | 164,221.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,446.00 | 9,848.00 | 4,978.00 | 4,975.00 | |
| 应付账款 | 20,224.11 | 26,243.10 | 22,801.15 | 18,766.88 | |
| 预收款项 | 4,293.29 | 1,273.83 | 2,263.16 | 2,593.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 365.14 | 665.21 | 898.39 | 807.99 | |
| 应交税费 | 7,057.91 | 2,771.37 | 5,118.81 | 3,956.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,227.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,486.24 | 4,685.10 | 3,419.09 | 3,707.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,872.68 | 56,486.61 | 52,705.61 | 42,807.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 31.76 | 36.86 | 55.49 | 81.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,397.70 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,266.31 | 821.13 | 840.96 | |
| 非流动负债合计 | 2,457.46 | 2,331.17 | 904.62 | 950.08 | |
| 负债合计 | 60,330.14 | 58,817.78 | 53,610.23 | 43,757.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,429.88 | 30,240.00 | 30,240.00 | 15,120.00 | |
| 资本公积 | 58,480.95 | 57,155.50 | 56,750.20 | 71,242.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -189.60 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,123.17 | 6,237.25 | 6,237.25 | 6,237.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,650.84 | 23,460.88 | 23,051.07 | 28,112.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,495.24 | 117,011.04 | 116,214.69 | 120,679.95 | |
| 少数股东权益 | -194.77 | -197.89 | -207.52 | -216.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,300.47 | 116,813.15 | 116,007.18 | 120,463.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,630.61 | 175,630.93 | 169,617.40 | 164,221.41 | |
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