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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,351.55 | 48,569.73 | 49,530.71 | 49,810.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,042.45 | 30,990.19 | 34,995.41 | 32,632.56 | |
| 应收票据 | 443.93 | -- | -- | 297.64 | |
| 应收账款 | 33,598.52 | 30,990.19 | 34,995.41 | 32,334.92 | |
| 应收款项融资 | 357.23 | 200.29 | 362.92 | 1,254.21 | |
| 预付款项 | 6,618.22 | 20,863.30 | 30,598.36 | 19,203.07 | |
| 其他应收款(合计) | 12,009.06 | 10,922.09 | 8,457.71 | 5,805.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,009.06 | -- | 8,457.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,641.09 | 89,658.59 | 81,328.63 | 80,265.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,235.83 | 3,288.09 | 4,318.37 | 3,968.56 | |
| 流动资产合计 | 175,255.43 | 204,492.28 | 209,592.11 | 192,940.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 15,643.47 | 5,420.96 | 5,474.81 | 5,528.65 | |
| 在建工程(合计) | 6,893.77 | 3,837.69 | 3,323.93 | 2,892.67 | |
| 在建工程 | 6,893.77 | -- | 3,323.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,498.57 | 101,632.03 | 101,066.77 | 102,139.52 | |
| 固定资产净额 | 91,498.57 | -- | 101,066.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,448.71 | 10,659.85 | 9,877.94 | -- | |
| 无形资产 | 14,298.98 | 13,259.37 | 13,500.50 | 13,540.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | 4,891.05 | |
| 长期待摊费用 | 12,559.50 | 12,513.23 | 13,187.12 | 14,867.01 | |
| 递延所得税资产 | 8,705.14 | 3,769.25 | 3,897.44 | 3,911.34 | |
| 其他非流动资产 | 170.93 | 2,344.38 | 2,841.14 | 60.44 | |
| 非流动资产合计 | 165,873.47 | 165,068.90 | 159,501.78 | 149,272.11 | |
| 资产总计 | 341,128.90 | 369,561.18 | 369,093.89 | 342,212.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,902.50 | 70,498.63 | 64,200.00 | 47,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,005.24 | 77,979.55 | 81,916.80 | 83,786.76 | |
| 应付票据 | 36,263.96 | 63,779.33 | 61,665.67 | 65,723.02 | |
| 应付账款 | 34,741.28 | 14,200.22 | 20,251.13 | 18,063.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 410.02 | 455.04 | 267.60 | 468.73 | |
| 应交税费 | 4,114.50 | 2,797.55 | 2,994.44 | 1,941.90 | |
| 其他应付款(合计) | 12,270.63 | 11,401.91 | 11,126.87 | 6,969.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,001.70 | 138.40 | |
| 其他应付款 | 12,270.63 | -- | 10,125.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,160.90 | 3,795.51 | 3,779.15 | 3,866.44 | |
| 其他流动负债 | 1,416.52 | 104.64 | 1,128.87 | 212.71 | |
| 流动负债合计 | 173,314.72 | 173,374.05 | 171,866.53 | 151,457.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,350.02 | 10,659.85 | 9,877.94 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,489.49 | -- | 230.11 | 460.66 | |
| 长期应付款 | 1,489.49 | -- | 230.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10.06 | -- | -- | 97.42 | |
| 递延所得税负债 | 513.28 | 526.55 | 540.29 | 554.02 | |
| 长期递延收益 | 2,069.69 | 1,746.36 | 1,784.07 | 2,027.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,460.54 | 12,960.76 | 12,460.40 | 3,167.83 | |
| 负债合计 | 180,775.25 | 186,334.81 | 184,326.93 | 154,625.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,598.14 | 75,658.14 | 75,826.14 | 75,826.14 | |
| 资本公积 | 64,700.30 | 67,564.86 | 67,950.06 | 67,950.06 | |
| 减：库存股 | 1,623.60 | 3,231.11 | 3,784.31 | 3,784.31 | |
| 其他综合收益 | 459.94 | 372.39 | 382.37 | 382.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | 10,672.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,345.54 | 27,645.20 | 29,607.40 | 32,866.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,153.09 | 178,682.24 | 180,654.42 | 183,913.18 | |
| 少数股东权益 | 1,200.56 | 4,544.12 | 4,112.53 | 3,673.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,353.65 | 183,226.37 | 184,766.95 | 187,586.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,128.90 | 369,561.18 | 369,093.89 | 342,212.58 | |
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