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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,053.53 | 15,754.98 | 18,686.27 | 30,950.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 338.57 | 122.00 | 318.30 | 449.66 | |
| 应收账款 | 39,505.97 | 26,789.70 | 25,919.10 | 21,594.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,949.11 | 6,773.52 | 4,003.84 | 3,347.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,619.19 | 9,353.07 | 10,753.86 | 6,874.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,592.47 | 52,174.25 | 48,261.43 | 47,647.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 121,058.83 | 110,967.52 | 107,942.81 | 110,864.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 829.05 | 4,109.82 | 4,109.82 | 4,143.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,199.51 | 53,703.33 | 50,366.49 | 50,256.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,571.16 | 6,896.74 | 3,851.00 | 3,571.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,988.94 | 1,996.34 | 2,304.28 | 2,373.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,217.81 | 1,032.39 | 956.89 | 1,171.37 | |
| 其他非流动资产 | 5,388.51 | 4,250.00 | 7,247.40 | 7,247.40 | |
| 非流动资产合计 | 76,644.99 | 72,438.63 | 69,285.88 | 69,214.15 | |
| 资产总计 | 197,703.82 | 183,406.14 | 177,228.69 | 180,078.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,267.92 | 7,575.00 | 5,143.00 | 6,334.00 | |
| 应付账款 | 21,640.54 | 20,761.08 | 19,840.83 | 17,106.69 | |
| 预收款项 | 4,693.88 | 5,387.53 | 3,035.32 | 3,421.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 412.08 | 1,002.73 | 781.03 | 598.87 | |
| 应交税费 | 7,350.82 | 2,449.58 | 3,282.84 | 3,766.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,885.44 | -- | |
| 其他应付款 | 6,411.33 | 4,554.94 | 5,079.06 | 6,664.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,276.58 | 51,230.86 | 46,047.51 | 45,893.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,730.82 | 2,511.98 | 2,539.89 | 2,572.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,758.82 | 2,539.98 | 2,567.89 | 2,601.93 | |
| 负债合计 | 58,035.40 | 53,770.84 | 48,615.40 | 48,494.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,474.38 | 67,266.58 | 67,239.96 | 30,536.29 | |
| 资本公积 | 23,709.91 | 23,776.23 | 23,297.32 | 59,265.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -216.16 | -55.29 | -46.08 | -13.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,407.13 | 7,123.17 | 7,123.17 | 7,123.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,888.67 | 31,704.09 | 31,178.41 | 34,846.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,263.93 | 129,814.78 | 128,792.77 | 131,757.65 | |
| 少数股东权益 | 404.50 | -179.47 | -179.48 | -174.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,668.42 | 129,635.30 | 128,613.29 | 131,583.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,703.82 | 183,406.14 | 177,228.69 | 180,078.52 | |
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