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| 梦洁股份(002397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,835.75 | 164,278.58 | 111,463.16 | 55,465.75 | |
| 收到的税费返还 | 64.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,181.94 | 8,688.95 | 7,941.00 | 20,467.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,082.50 | 172,967.53 | 119,404.16 | 75,933.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,647.33 | 70,265.01 | 45,669.42 | 32,107.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,267.33 | 18,423.45 | 12,095.02 | 6,248.24 | |
| 支付的各项税费 | 16,791.94 | 13,038.46 | 10,205.78 | 4,944.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,383.19 | 56,070.02 | 45,469.08 | 22,272.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,089.78 | 157,796.94 | 113,439.30 | 65,572.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,992.72 | 15,170.59 | 5,964.86 | 10,360.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.08 | 163.50 | 149.07 | 48.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151.08 | 208.50 | 194.07 | 48.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,854.20 | 16,371.73 | 11,623.94 | 7,262.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,854.20 | 16,371.73 | 11,623.94 | 7,262.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,703.12 | -16,163.23 | -11,429.87 | -7,213.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,926.90 | 62,900.04 | 28,900.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,926.90 | 62,900.04 | 28,900.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,826.90 | 61,694.87 | 38,614.83 | 31,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,117.06 | 17,756.78 | 1,714.33 | 908.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,783.32 | 1,677.43 | 1,682.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,727.28 | 81,129.08 | 42,011.22 | 32,328.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,800.38 | -18,229.05 | -13,111.22 | -9,328.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.45 | 8.39 | 6.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,605.22 | -19,213.30 | -18,569.40 | -6,180.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,324.61 | 48,324.61 | 48,324.61 | 48,324.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,719.39 | 29,111.31 | 29,755.21 | 42,144.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,694.67 | -- | 4,522.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,324.35 | -- | -1,216.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,131.55 | -- | 3,123.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.33 | -- | 475.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,359.57 | -- | 6,943.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.33 | -- | -3.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,780.82 | -- | 1,587.74 | -- | |
| 投资损失 | -45.00 | -- | -45.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,500.66 | -- | 110.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,635.61 | -- | 9,870.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49.97 | -- | -31,452.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,702.28 | -- | 12,047.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,992.72 | -- | 5,964.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,719.39 | -- | 29,755.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,324.61 | -- | 48,324.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,605.22 | -- | -18,569.40 | -- | |
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