| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,730.29 | 122,176.47 | 82,437.74 | 40,468.53 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,208.90 | 1,443.89 | 872.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,115.03 | 5,556.68 | 377.06 | 162.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,845.31 | 132,942.05 | 84,258.70 | 41,503.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,302.87 | 96,871.53 | 45,594.29 | 20,110.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,330.16 | 2,327.67 | 1,567.15 | 925.73 |
| 支付的各项税费 | 9,410.15 | 7,840.25 | 5,368.89 | 1,358.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.51 | 1,549.10 | 1,023.27 | 535.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,264.69 | 108,588.56 | 53,553.60 | 22,930.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,580.62 | 24,353.49 | 30,705.10 | 18,573.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,491.44 | 614.67 | 525.63 | 216.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,491.44 | 4,764.67 | 525.63 | 216.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,491.44 | -4,764.67 | -525.63 | -216.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,931.05 | 8,930.93 | 8,930.93 | 1,264.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,471.05 | 8,930.93 | 8,930.93 | 1,264.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,372.79 | 21,772.33 | 14,106.13 | 9,244.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,758.04 | 6,476.96 | 2,344.70 | 181.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,135.16 | 28,249.29 | 16,450.83 | 9,426.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,664.11 | -19,318.36 | -7,519.90 | -8,161.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,425.08 | 270.46 | 22,659.57 | 10,195.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,537.64 | 16,383.03 | 38,772.13 | 26,307.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,905.70 | -- | 26,358.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.09 | -- | 5.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.38 | -- | 319.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.61 | -- | 5.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 191.47 | -- | 96.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 578.01 | -- | 312.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.86 | -- | -2.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 974.93 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -31,986.34 | -- | 2,434.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,845.96 | -- | 4,633.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,908.96 | -- | -3,459.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,580.62 | -- | 30,705.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,537.64 | 16,383.03 | 38,772.13 | 26,307.66 |
| 现金的期初余额 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,425.08 | 270.46 | 22,659.57 | 10,195.10 |
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