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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,056.28 | 347,639.38 | 233,820.19 | 113,437.95 | |
| 收到的税费返还 | 19,908.70 | 17,192.75 | 11,622.83 | 5,068.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,164.85 | 14,799.33 | 12,208.00 | 8,682.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 525,129.83 | 379,631.46 | 257,651.02 | 127,188.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,215.74 | 261,425.13 | 188,121.22 | 96,853.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,625.58 | 55,643.23 | 39,445.07 | 23,602.70 | |
| 支付的各项税费 | 28,960.65 | 23,509.99 | 11,334.87 | 5,418.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,599.51 | 52,038.22 | 43,304.68 | 23,119.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 521,401.47 | 392,616.57 | 282,205.84 | 148,994.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,728.36 | -12,985.10 | -24,554.82 | -21,805.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,067.35 | 16,381.36 | 8,440.00 | 20,391.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,635.64 | 3,878.10 | 2,051.26 | 1,734.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.98 | 21.29 | 1.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,339.24 | 14,462.50 | 14,462.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,064.20 | 34,743.25 | 24,954.93 | 22,125.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,249.00 | 16,310.39 | 11,038.72 | 6,717.16 | |
| 投资所支付的现金 | 176,349.95 | 72,223.91 | 9,065.90 | 7,078.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,841.64 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,440.59 | 188,534.29 | 20,104.61 | 13,795.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,376.39 | -153,791.04 | 4,850.31 | 8,329.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353,828.72 | 353,828.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,632.06 | 369,308.10 | 287,852.02 | 129,496.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,310.45 | 25,286.38 | 25,239.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,771.24 | 748,423.20 | 313,091.89 | 129,496.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,742.11 | 443,037.52 | 240,647.95 | 106,573.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,748.45 | 39,436.83 | 12,666.41 | 4,432.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,634.47 | 14,840.30 | 18,351.43 | 9,802.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,125.02 | 497,314.65 | 271,665.79 | 120,809.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,646.21 | 251,108.55 | 41,426.10 | 8,686.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,627.35 | -864.51 | 656.06 | -124.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,370.84 | 83,467.90 | 22,377.66 | -4,914.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,653.69 | 107,653.69 | 107,653.69 | 107,653.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,024.53 | 191,121.58 | 130,031.35 | 102,739.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,163.18 | -- | 57,926.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,587.87 | -- | 2,304.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,665.67 | -- | 10,453.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,707.68 | -- | 4,547.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.57 | -- | 167.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.72 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.33 | -- | 2.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49,444.88 | -- | -2,242.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,082.42 | -- | 15,543.35 | -- | |
| 投资损失 | -26,713.99 | -- | -10,905.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,329.91 | -- | -2,916.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,937.54 | -- | 661.68 | -- | |
| 存货的减少 | -76,387.65 | -- | -59,293.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,674.77 | -- | -52,592.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,251.97 | -- | 11,788.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,656.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,728.36 | -- | -24,554.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,024.53 | -- | 130,031.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,653.69 | -- | 107,653.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,370.84 | -- | 22,377.66 | -- | |
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