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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,919.97 | 563,634.62 | 369,028.27 | 179,725.28 | |
| 收到的税费返还 | 51,880.53 | 37,542.45 | 30,428.18 | 11,765.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,868.00 | 7,200.95 | 3,023.42 | 4,913.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,668.50 | 608,378.02 | 402,479.86 | 196,404.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,394.80 | 532,298.07 | 334,640.72 | 153,951.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,918.45 | 71,708.81 | 42,203.80 | 18,976.49 | |
| 支付的各项税费 | 24,800.14 | 21,119.31 | 13,130.11 | 5,528.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,216.37 | 55,179.94 | 36,579.45 | 18,085.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,329.76 | 680,306.13 | 426,554.08 | 196,542.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,661.25 | -71,928.11 | -24,074.22 | -137.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 407,561.33 | 247,011.84 | 138,357.35 | 62,155.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,510.62 | 9,398.04 | 3,274.60 | 483.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.08 | 15.18 | 14.97 | 9.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,358.86 | 202,035.47 | 127,940.58 | 73,169.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 662,683.90 | 458,460.54 | 269,587.50 | 135,817.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,242.15 | 16,256.32 | 10,278.44 | 3,566.01 | |
| 投资所支付的现金 | 448,267.35 | 274,969.58 | 177,863.39 | 68,124.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,190.43 | 166,999.25 | 93,000.00 | 72,928.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 637,699.94 | 458,225.16 | 281,141.83 | 144,619.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,983.96 | 235.38 | -11,554.33 | -8,802.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 675,593.76 | 492,882.21 | 362,779.86 | 142,653.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | 1,099.77 | 1,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,643.76 | 493,981.98 | 363,829.86 | 142,653.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 603,625.79 | 362,747.39 | 217,818.73 | 73,181.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,100.59 | 20,961.33 | 14,683.93 | 6,552.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,960.97 | 13,251.61 | 8,500.17 | 1,243.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,687.35 | 396,960.32 | 241,002.82 | 80,977.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,956.42 | 97,021.66 | 122,827.04 | 61,676.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,728.25 | 1,058.51 | 423.00 | -974.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,992.62 | 26,387.44 | 87,621.49 | 51,762.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,963.34 | 147,963.34 | 147,963.34 | 147,963.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,970.72 | 174,350.78 | 235,584.83 | 199,725.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,468.72 | -- | 51,040.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,643.36 | -- | 1,304.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,562.38 | -- | 10,556.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,824.95 | -- | 2,803.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,053.97 | -- | 229.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 275.99 | -- | -4.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.62 | -- | 10.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,226.04 | -- | 1,434.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,562.89 | -- | 12,301.37 | -- | |
| 投资损失 | 10,464.78 | -- | 4,789.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,240.48 | -- | -949.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,089.48 | -- | 1,677.38 | -- | |
| 存货的减少 | -215,155.61 | -- | -105,124.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,610.39 | -- | -27,736.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,970.84 | -- | 21,935.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -146.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,661.25 | -- | -24,074.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,970.72 | -- | 235,584.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,963.34 | -- | 147,963.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,992.62 | -- | 87,621.49 | -- | |
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