- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海普瑞(002399) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,465.20 | 167,493.38 | 110,007.04 | 44,006.56 | |
收到的税费返还 | 2,925.86 | 897.82 | 525.18 | 525.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,584.35 | 14,343.01 | 5,488.69 | 2,412.78 | |
经营活动现金流入小计 | 251,975.42 | 182,734.20 | 116,020.91 | 46,944.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,787.84 | 164,598.64 | 94,104.51 | 29,992.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,113.28 | 37,419.01 | 26,916.33 | 15,301.58 | |
支付的各项税费 | 6,264.42 | 5,091.03 | 3,829.53 | 4,276.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,521.57 | 14,372.46 | 8,463.58 | 3,678.48 | |
经营活动现金流出小计 | 292,687.11 | 221,481.13 | 133,313.95 | 53,249.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,711.69 | -38,746.93 | -17,293.03 | -6,305.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 159,778.00 | 110,238.00 | 92,168.00 | 46,768.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,026.17 | 2,104.55 | 1,315.94 | 361.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.05 | 101.84 | 0.08 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.49 | 106.96 | 106.96 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 163,050.71 | 112,551.36 | 93,590.99 | 47,129.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,613.05 | 43,248.87 | 29,267.44 | 13,913.38 | |
投资所支付的现金 | 220,454.36 | 118,272.56 | 91,572.84 | 67,118.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,643.13 | 1,314.48 | 1,314.48 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 283,710.54 | 162,835.91 | 122,154.75 | 81,032.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,659.84 | -50,284.55 | -28,563.76 | -33,902.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.66 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.66 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 303,138.91 | 208,913.71 | 96,515.05 | 78,162.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | 174.54 | 0.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 303,300.57 | 208,913.71 | 96,689.58 | 78,162.49 | |
偿还债务支付的现金 | 198,902.84 | 125,128.90 | 82,390.74 | 78,717.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,458.46 | 37,481.55 | 10,515.13 | 1,695.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,492.26 | 3,403.09 | 2,577.52 | 879.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 246,853.56 | 166,013.54 | 95,483.39 | 81,292.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,447.01 | 42,900.17 | 1,206.20 | -3,130.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -628.13 | -887.82 | -925.37 | -215.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,552.65 | -47,019.13 | -45,575.97 | -43,553.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,524.04 | 454,524.04 | 454,524.04 | 454,524.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 348,971.40 | 407,504.92 | 408,948.08 | 410,970.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,818.88 | -- | 121.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,619.26 | -- | 84.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,791.05 | -- | 5,095.15 | -- | |
无形资产摊销 | 4,724.30 | -- | 2,373.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 972.06 | -- | 476.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.09 | -- | 15.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 188.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 698.76 | -- | 698.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,852.03 | -- | 8,112.70 | -- | |
投资损失 | 5,094.00 | -- | -428.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,502.10 | -- | -1,759.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20,547.25 | -- | -2,316.29 | -- | |
存货的减少 | -30,124.08 | -- | -14,764.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,870.49 | -- | -23,925.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,725.22 | -- | 8,921.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -40,711.69 | -- | -17,293.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 348,971.40 | -- | 408,948.08 | -- | |
现金的期初余额 | 454,524.04 | -- | 454,524.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -105,552.65 | -- | -45,575.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |