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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,713.31 | 329,957.99 | 168,404.30 | 76,618.90 | |
| 收到的税费返还 | 23,690.70 | 11,253.18 | 4,168.81 | 2,645.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,709.16 | 26,103.42 | 11,204.84 | 1,551.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,113.18 | 367,314.58 | 183,777.95 | 80,816.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,395.41 | 212,821.69 | 128,740.85 | 61,381.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,563.09 | 48,959.24 | 28,460.71 | 15,389.91 | |
| 支付的各项税费 | 15,317.38 | 10,088.91 | 2,890.63 | 2,190.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,195.53 | 46,019.17 | 16,106.39 | 6,676.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,471.40 | 317,889.01 | 176,198.57 | 85,638.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,641.78 | 49,425.57 | 7,579.38 | -4,822.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,464.10 | 49,915.47 | 27,175.16 | 25,494.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,067.39 | 1,736.57 | 437.77 | 395.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.14 | 31.55 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,717.21 | 2,717.21 | 1,700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,019.16 | 2.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,375.99 | 54,403.59 | 29,314.93 | 25,892.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,500.94 | 33,636.81 | 17,576.73 | 10,592.11 | |
| 投资所支付的现金 | 89,932.85 | 56,333.79 | 21,941.41 | 19,200.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 122,399.99 | 122,399.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,787.15 | 212,370.60 | 161,918.13 | 29,792.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,588.85 | -157,967.01 | -132,603.19 | -3,900.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,686.13 | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,686.13 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391,667.04 | 279,933.31 | 143,964.41 | 53,789.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.47 | 348.26 | 84.14 | 216.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,381.64 | 280,291.58 | 144,048.55 | 54,005.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,517.00 | 283,871.18 | 156,766.19 | 40,542.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,514.12 | 11,512.77 | 7,821.63 | 3,066.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,961.03 | 2,510.05 | 1,441.11 | 417.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,992.16 | 297,893.99 | 166,028.93 | 44,026.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,610.52 | -17,602.41 | -21,980.38 | 9,979.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,942.83 | 4,227.23 | 3,031.67 | -1,049.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,562.94 | -121,916.62 | -143,972.52 | 207.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,047.01 | 359,128.32 | 348,971.40 | 348,971.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,609.95 | 237,211.70 | 204,998.87 | 349,178.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,822.87 | -- | 20,143.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,828.86 | -- | 461.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,620.73 | -- | 6,437.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,675.34 | -- | 2,398.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.12 | -- | 517.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.32 | -- | -11.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.49 | -- | 8.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,402.35 | -- | 328.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,961.01 | -- | 9,046.64 | -- | |
| 投资损失 | 21,855.26 | -- | 11,332.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,744.85 | -- | 1,624.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,561.48 | -- | -2,119.78 | -- | |
| 存货的减少 | -31,032.98 | -- | 1,951.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,492.41 | -- | -46,064.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,259.96 | -- | 1,524.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,656.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,641.78 | -- | 7,579.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,609.95 | -- | 204,998.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,047.01 | -- | 348,971.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,562.94 | -- | -143,972.52 | -- | |
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