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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,706.05 | 470,118.07 | 307,993.20 | 162,206.27 | |
| 收到的税费返还 | 36,527.41 | 27,687.35 | 13,760.02 | 7,192.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.47 | 3,599.91 | 2,809.83 | 1,649.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697,449.92 | 501,405.32 | 324,563.05 | 171,048.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,910.32 | 362,548.91 | 214,548.70 | 88,966.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,910.74 | 58,542.95 | 41,189.04 | 20,962.51 | |
| 支付的各项税费 | 23,592.98 | 18,517.61 | 12,160.82 | 3,524.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,698.82 | 49,523.59 | 30,102.13 | 15,613.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 698,112.86 | 489,133.06 | 298,000.69 | 129,067.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -662.93 | 12,272.25 | 26,562.36 | 41,980.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,641.85 | 242,726.94 | 166,276.94 | 50,463.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,870.65 | 58,788.14 | 55,743.99 | 1,857.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.77 | 17.04 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293,585.81 | 190,969.07 | 139,187.08 | 76,333.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 624,270.08 | 492,501.18 | 361,208.22 | 128,655.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,386.07 | 14,475.55 | 8,749.51 | 4,592.23 | |
| 投资所支付的现金 | 237,016.20 | 150,411.23 | 112,276.54 | 43,456.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 295,875.00 | 223,881.61 | 151,881.62 | 50,875.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,277.26 | 388,768.39 | 272,907.66 | 98,923.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,992.81 | 103,732.79 | 88,300.56 | 29,731.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,377.01 | 289,044.07 | 144,098.93 | 102,925.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,378.95 | 289,044.07 | 144,098.93 | 102,925.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 373,056.15 | 293,991.80 | 188,185.79 | 87,700.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,248.12 | 38,208.83 | 13,438.06 | 6,636.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,182.75 | 3,615.84 | 2,898.69 | 1,309.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,487.02 | 335,816.47 | 204,522.54 | 95,646.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,108.07 | -46,772.40 | -60,423.60 | 7,278.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,283.00 | -2,739.55 | -2,930.37 | -2,052.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,938.82 | 66,493.10 | 51,508.94 | 76,937.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,024.53 | 133,024.53 | 133,024.53 | 133,024.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,963.34 | 199,517.63 | 184,533.47 | 209,962.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,338.34 | -- | 33,649.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,801.00 | -- | 292.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,337.05 | -- | 10,657.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,654.58 | -- | 2,844.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.52 | -- | 219.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 510.33 | -- | -184.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.57 | -- | 19.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,388.38 | -- | -133.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,007.44 | -- | 10,836.93 | -- | |
| 投资损失 | 6,761.11 | -- | -6,106.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,164.39 | -- | 832.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,891.24 | -- | -11,104.51 | -- | |
| 存货的减少 | -152,023.58 | -- | -38,203.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,177.15 | -- | -11,002.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,390.05 | -- | 31,444.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -224.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -662.93 | -- | 26,562.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,963.34 | -- | 184,533.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,024.53 | -- | 133,024.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,938.82 | -- | 51,508.94 | -- | |
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