海普瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海普瑞(002399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,639.38233,820.19113,437.95461,016.38330,041.69
收到的税费返还17,192.7511,622.835,068.1125,604.3518,892.74
收到的其他与经营活动有关的现金14,799.3312,208.008,682.0417,275.2015,395.38
经营活动现金流入小计379,631.46257,651.02127,188.09503,895.92364,329.81
购买商品、接受劳务支付的现金261,425.13188,121.2296,853.09376,080.57262,188.93
支付给职工以及为职工支付的现金55,643.2339,445.0723,602.7079,277.0958,507.10
支付的各项税费23,509.9911,334.875,418.5122,715.5015,623.94
支付的其他与经营活动有关的现金52,038.2243,304.6823,119.7048,582.9243,155.34
经营活动现金流出小计392,616.57282,205.84148,994.00526,656.08379,475.31
经营活动产生的现金流量净额-12,985.10-24,554.82-21,805.91-22,760.16-15,145.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,381.368,440.0020,391.00186,617.9693,010.92
取得投资收益所收到的现金3,878.102,051.261,734.374,790.553,266.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.291.16--2.292.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,462.5014,462.50--47,220.231,644.88
投资活动现金流入小计34,743.2524,954.9322,125.37238,631.0397,924.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,310.3911,038.726,717.1636,207.6427,500.30
投资所支付的现金72,223.919,065.907,078.72194,151.78126,102.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100,000.00----8,101.328,191.22
投资活动现金流出小计188,534.2920,104.6113,795.88238,460.74161,793.87
投资活动产生的现金流量净额-153,791.044,850.318,329.49170.28-63,869.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金353,828.72----1,454.401,456.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,454.401,454.40
取得借款收到的现金369,308.10287,852.02129,496.47597,398.63413,168.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,286.3825,239.87------
筹资活动现金流入小计748,423.20313,091.89129,496.47598,853.02414,624.89
偿还债务支付的现金443,037.52240,647.95106,573.95466,986.92272,808.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,436.8312,666.414,432.9534,251.1625,328.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,840.3018,351.439,802.88121,048.42120,989.58
筹资活动现金流出小计497,314.65271,665.79120,809.78622,286.50419,126.04
筹资活动产生的现金流量净额251,108.5541,426.108,686.69-23,433.48-4,501.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864.51656.06-124.771,067.08824.81
五、现金及现金等价物净增加额83,467.9022,377.66-4,914.50-44,956.26-82,691.47
加:期初现金及现金等价物余额107,653.69107,653.69107,653.69152,609.95211,790.87
六、期末现金及现金等价物余额191,121.58130,031.35102,739.19107,653.69129,099.39
附注
净利润--57,926.44--104,355.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,304.39--4,802.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,453.93--19,854.31--
无形资产摊销--4,547.51--5,705.17--
长期待摊费用摊销--167.46--375.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.27---264.67--
固定资产报废损失--2.64--43.69--
公允价值变动损失---2,242.74---12,121.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,543.35--27,116.09--
投资损失---10,905.48---61,124.46--
递延所得税资产减少---2,916.02---3,649.69--
递延所得税负债增加--661.68--13,585.26--
存货的减少---59,293.17---74,439.19--
经营性应收项目的减少---52,592.21---47,916.14--
经营性应付项目的增加--11,788.67--9,434.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8,590.71--
经营活动产生现金流量净额---24,554.82---22,760.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,031.35--107,653.69--
现金的期初余额--107,653.69--152,609.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,377.66---44,956.26--
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