海普瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海普瑞(002399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,041.69226,123.7193,519.32441,818.94329,957.99
收到的税费返还18,892.7415,675.416,534.8623,690.7011,253.18
收到的其他与经营活动有关的现金15,395.385,232.481,718.5626,854.3226,103.42
经营活动现金流入小计364,329.81247,031.60101,772.74492,363.96367,314.58
购买商品、接受劳务支付的现金262,188.93182,443.0973,842.02286,501.03212,821.69
支付给职工以及为职工支付的现金58,507.1041,340.5221,953.9166,563.0948,959.24
支付的各项税费15,623.9414,900.924,969.7015,317.3810,088.91
支付的其他与经营活动有关的现金43,155.3426,989.8614,825.1857,195.5346,019.17
经营活动现金流出小计379,475.31265,674.39115,590.80425,577.02317,889.01
经营活动产生的现金流量净额-15,145.50-18,642.80-13,818.0666,786.9449,425.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,010.9260,970.6546,361.5580,464.1049,915.47
取得投资收益所收到的现金3,266.00958.011,508.796,067.391,736.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4487.6038.57108.1431.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,717.212,717.21
收到的其他与投资活动有关的现金1,644.88------2.79
投资活动现金流入小计97,924.2462,016.2647,908.9189,356.8354,403.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,500.3015,904.5110,250.8353,500.9433,636.81
投资所支付的现金126,102.3568,139.9547,619.3589,932.8556,333.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------122,399.99
支付的其他与投资活动有关的现金8,191.227,589.82--353.35--
投资活动现金流出小计161,793.8791,634.2857,870.18143,787.15212,370.60
投资活动产生的现金流量净额-63,869.64-29,618.02-9,961.27-54,430.31-157,967.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,456.571,454.401,358.189,686.1310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,454.401,454.401,358.189,686.1310.00
取得借款收到的现金413,168.32207,868.0468,214.74391,667.04279,933.31
发行债券收到的现金--70,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--283.77--28.47348.26
筹资活动现金流入小计414,624.89279,606.2169,572.92401,381.64280,291.58
偿还债务支付的现金272,808.08173,349.24123,848.15412,517.00283,871.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,328.398,279.964,717.5225,514.1211,512.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120,989.58120,227.06394.17124,961.032,510.05
筹资活动现金流出小计419,126.04301,856.26128,959.83562,992.16297,893.99
筹资活动产生的现金流量净额-4,501.15-22,250.06-59,386.91-161,610.52-17,602.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响824.8124.12-605.111,942.834,227.23
五、现金及现金等价物净增加额-82,691.47-70,486.76-83,771.36-147,311.06-121,916.62
加:期初现金及现金等价物余额211,790.87211,790.87211,790.87359,101.93359,128.32
六、期末现金及现金等价物余额129,099.39141,304.11128,019.51211,790.87237,211.70
附注
净利润--53,318.19--59,218.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.47--11,828.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,060.74--16,027.13--
无形资产摊销--3,060.95--5,675.34--
长期待摊费用摊销--476.62--1,040.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---253.63---81.32--
固定资产报废损失--12.73--19.49--
公允价值变动损失--2,918.77---7,921.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,725.41--15,755.04--
投资损失---39,274.84--23,735.18--
递延所得税资产减少---5,361.69---4,310.59--
递延所得税负债增加--10,767.33--1,472.51--
存货的减少---29,815.49---25,425.50--
经营性应收项目的减少---20,372.11---54,401.37--
经营性应付项目的增加---15,106.24--24,170.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------15.60--
经营活动产生现金流量净额---18,642.80--66,786.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,304.11--211,790.87--
现金的期初余额--211,790.87--359,101.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,486.76---147,311.06--
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