海普瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海普瑞(002399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,437.95461,016.38330,041.69226,123.7193,519.32
收到的税费返还5,068.1125,604.3518,892.7415,675.416,534.86
收到的其他与经营活动有关的现金8,682.0417,275.2015,395.385,232.481,718.56
经营活动现金流入小计127,188.09503,895.92364,329.81247,031.60101,772.74
购买商品、接受劳务支付的现金96,853.09376,080.57262,188.93182,443.0973,842.02
支付给职工以及为职工支付的现金23,602.7079,277.0958,507.1041,340.5221,953.91
支付的各项税费5,418.5122,715.5015,623.9414,900.924,969.70
支付的其他与经营活动有关的现金23,119.7048,582.9243,155.3426,989.8614,825.18
经营活动现金流出小计148,994.00526,656.08379,475.31265,674.39115,590.80
经营活动产生的现金流量净额-21,805.91-22,760.16-15,145.50-18,642.80-13,818.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,391.00186,617.9693,010.9260,970.6546,361.55
取得投资收益所收到的现金1,734.374,790.553,266.00958.011,508.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.292.4487.6038.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47,220.231,644.88----
投资活动现金流入小计22,125.37238,631.0397,924.2462,016.2647,908.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,717.1636,207.6427,500.3015,904.5110,250.83
投资所支付的现金7,078.72194,151.78126,102.3568,139.9547,619.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,101.328,191.227,589.82--
投资活动现金流出小计13,795.88238,460.74161,793.8791,634.2857,870.18
投资活动产生的现金流量净额8,329.49170.28-63,869.64-29,618.02-9,961.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,454.401,456.571,454.401,358.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,454.401,454.401,454.401,358.18
取得借款收到的现金129,496.47597,398.63413,168.32207,868.0468,214.74
发行债券收到的现金------70,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------283.77--
筹资活动现金流入小计129,496.47598,853.02414,624.89279,606.2169,572.92
偿还债务支付的现金106,573.95466,986.92272,808.08173,349.24123,848.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,432.9534,251.1625,328.398,279.964,717.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,802.88121,048.42120,989.58120,227.06394.17
筹资活动现金流出小计120,809.78622,286.50419,126.04301,856.26128,959.83
筹资活动产生的现金流量净额8,686.69-23,433.48-4,501.15-22,250.06-59,386.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.771,067.08824.8124.12-605.11
五、现金及现金等价物净增加额-4,914.50-44,956.26-82,691.47-70,486.76-83,771.36
加:期初现金及现金等价物余额107,653.69152,609.95211,790.87211,790.87211,790.87
六、期末现金及现金等价物余额102,739.19107,653.69129,099.39141,304.11128,019.51
附注
净利润--104,355.45--53,318.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,802.48--200.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,854.31--9,060.74--
无形资产摊销--5,705.17--3,060.95--
长期待摊费用摊销--375.76--476.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---264.67---253.63--
固定资产报废损失--43.69--12.73--
公允价值变动损失---12,121.53--2,918.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,116.09--11,725.41--
投资损失---61,124.46---39,274.84--
递延所得税资产减少---3,649.69---5,361.69--
递延所得税负债增加--13,585.26--10,767.33--
存货的减少---74,439.19---29,815.49--
经营性应收项目的减少---47,916.14---20,372.11--
经营性应付项目的增加--9,434.36---15,106.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,590.71------
经营活动产生现金流量净额---22,760.16---18,642.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,653.69--141,304.11--
现金的期初余额--152,609.95--211,790.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,956.26---70,486.76--
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