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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,318.01 | 609,281.28 | 460,355.07 | 319,124.90 | 180,290.24 |
| 收到的税费返还 | 7,408.72 | 28,553.79 | 20,697.46 | 15,062.15 | 6,758.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.91 | 6,181.48 | 4,779.03 | 3,843.28 | 6,589.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,464.65 | 644,016.54 | 485,831.56 | 338,030.33 | 193,638.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,834.42 | 410,401.16 | 363,309.19 | 294,860.94 | 165,659.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,206.40 | 77,486.13 | 67,335.25 | 47,353.08 | 20,913.50 |
| 支付的各项税费 | 6,113.66 | 27,863.95 | 21,021.53 | 10,988.80 | 5,034.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,264.78 | 88,443.74 | 57,564.48 | 39,102.67 | 23,429.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,419.26 | 604,194.98 | 509,230.45 | 392,305.50 | 215,036.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,045.39 | 39,821.57 | -23,398.90 | -54,275.17 | -21,397.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,355.02 | 157,417.64 | 149,488.04 | 142,488.04 | 117,998.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,336.62 | 7,317.26 | 3,234.48 | 2,480.48 | 1,986.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.14 | 233.74 | 232.38 | 46.57 | 10.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 417.51 | 77,513.49 | 77,178.31 | 777.32 | 665.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,111.30 | 242,482.13 | 230,133.20 | 145,792.41 | 120,661.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,042.47 | 44,487.77 | 27,483.70 | 13,580.26 | 5,625.21 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 67,725.60 | 68,303.87 | 35,676.99 | 35,427.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 8,111.84 | 3,111.80 | 3,087.09 | 43.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,042.47 | 120,325.20 | 98,899.37 | 52,344.34 | 41,096.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,068.83 | 122,156.93 | 131,233.83 | 93,448.07 | 79,565.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,683.44 | 510,936.73 | 355,725.16 | 288,334.00 | 151,725.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 15,147.91 | 15,034.28 | 10,950.00 | 8,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,583.43 | 526,084.64 | 370,759.44 | 299,284.00 | 160,425.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,331.06 | 599,171.08 | 409,732.63 | 312,791.82 | 161,186.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,111.47 | 42,588.96 | 25,060.20 | 14,877.54 | 10,041.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.22 | 5,341.80 | 3,176.46 | 2,298.80 | 1,154.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,666.74 | 647,101.85 | 437,969.29 | 329,968.15 | 172,382.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,083.31 | -121,017.21 | -67,209.85 | -30,684.16 | -11,957.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.98 | 3,632.46 | 3,182.11 | 3,346.00 | -2,866.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,273.89 | 44,593.75 | 43,807.19 | 11,834.74 | 43,344.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,564.47 | 131,970.72 | 131,970.72 | 131,970.72 | 131,970.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,838.36 | 176,564.47 | 175,777.91 | 143,805.46 | 175,314.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -80,215.92 | -- | 12,236.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97,785.11 | -- | -118.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,916.30 | -- | 12,013.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,104.66 | -- | 3,012.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,107.14 | -- | 593.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.93 | -- | -45.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.41 | -- | 19.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,732.66 | -- | -2,891.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,808.73 | -- | 12,745.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 40,292.66 | -- | 22,629.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,644.29 | -- | 3,570.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,118.42 | -- | -3,172.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -61,966.85 | -- | -131,903.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,054.82 | -- | 25,377.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,393.45 | -- | -10,020.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,821.57 | -- | -54,275.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,564.47 | -- | 143,805.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,970.72 | -- | 131,970.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,593.75 | -- | 11,834.74 | -- |
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