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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,342.38 | 177,154.59 | 132,477.06 | 66,518.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,385.94 | 4,114.60 | 2,824.74 | 2,088.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,785.44 | 6,316.73 | 3,273.53 | 1,858.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,513.76 | 187,585.92 | 138,575.32 | 70,465.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,727.76 | 101,501.31 | 85,988.70 | 44,279.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,346.34 | 29,873.62 | 21,114.97 | 11,438.60 | |
| 支付的各项税费 | 13,719.36 | 11,381.02 | 9,214.46 | 3,657.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,113.08 | 16,196.03 | 9,971.40 | 5,358.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,906.54 | 158,951.98 | 126,289.52 | 64,734.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,607.22 | 28,633.94 | 12,285.80 | 5,730.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,481.35 | 148,249.18 | 128,899.18 | 103,039.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,205.44 | 10,704.66 | 9,778.44 | 9,608.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.04 | 32.13 | 32.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,775.83 | 158,985.97 | 138,709.74 | 112,647.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,953.62 | 18,054.69 | 13,575.34 | 5,474.75 | |
| 投资所支付的现金 | 189,123.86 | 88,719.31 | 72,639.80 | 44,395.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,077.49 | 106,774.00 | 86,215.13 | 49,870.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,301.65 | 52,211.97 | 52,494.61 | 62,776.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,857.85 | 2,629.96 | 29.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,857.85 | 2,629.96 | 29.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,186.31 | 65,681.77 | 7,543.53 | 499.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,065.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,109.17 | 68,311.74 | 7,573.49 | 499.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,103.20 | 41,808.55 | 11,860.66 | 8,220.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,143.62 | 51,982.67 | 13,860.93 | 2,004.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,439.96 | 48,974.39 | 48,540.52 | 47,299.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,686.79 | 142,765.61 | 74,262.11 | 57,524.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,422.38 | -74,453.87 | -66,688.62 | -57,025.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,306.94 | 240.49 | -117.41 | -72.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,034.89 | 6,632.53 | -2,025.61 | 11,409.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,489.16 | 418,489.16 | 418,489.16 | 418,507.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,524.04 | 425,121.69 | 416,463.54 | 429,917.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,611.82 | -- | 25,554.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,619.44 | -- | 373.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,447.40 | -- | 5,662.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,730.97 | -- | 2,263.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 901.92 | -- | 302.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.15 | -- | -22.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,021.88 | -- | 108.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,680.27 | -- | -3,050.76 | -- | |
| 投资损失 | -11,653.36 | -- | -9,528.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,423.49 | -- | -830.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 339.66 | -- | -2,228.36 | -- | |
| 存货的减少 | -3,109.73 | -- | -4,483.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,667.38 | -- | 1,720.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,137.44 | -- | -3,557.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,607.22 | -- | 12,285.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 454,524.04 | -- | 416,463.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,489.16 | -- | 418,489.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,034.89 | -- | -2,025.61 | -- | |
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