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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,016.38 | 330,041.69 | 226,123.71 | 93,519.32 | |
| 收到的税费返还 | 25,604.35 | 18,892.74 | 15,675.41 | 6,534.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,275.20 | 15,395.38 | 5,232.48 | 1,718.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,895.92 | 364,329.81 | 247,031.60 | 101,772.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,080.57 | 262,188.93 | 182,443.09 | 73,842.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,277.09 | 58,507.10 | 41,340.52 | 21,953.91 | |
| 支付的各项税费 | 22,715.50 | 15,623.94 | 14,900.92 | 4,969.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,582.92 | 43,155.34 | 26,989.86 | 14,825.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,656.08 | 379,475.31 | 265,674.39 | 115,590.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,760.16 | -15,145.50 | -18,642.80 | -13,818.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,617.96 | 93,010.92 | 60,970.65 | 46,361.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,790.55 | 3,266.00 | 958.01 | 1,508.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 2.44 | 87.60 | 38.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,220.23 | 1,644.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,631.03 | 97,924.24 | 62,016.26 | 47,908.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,207.64 | 27,500.30 | 15,904.51 | 10,250.83 | |
| 投资所支付的现金 | 194,151.78 | 126,102.35 | 68,139.95 | 47,619.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,101.32 | 8,191.22 | 7,589.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,460.74 | 161,793.87 | 91,634.28 | 57,870.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 170.28 | -63,869.64 | -29,618.02 | -9,961.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,454.40 | 1,456.57 | 1,454.40 | 1,358.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,454.40 | 1,454.40 | 1,454.40 | 1,358.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 597,398.63 | 413,168.32 | 207,868.04 | 68,214.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 283.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 598,853.02 | 414,624.89 | 279,606.21 | 69,572.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 466,986.92 | 272,808.08 | 173,349.24 | 123,848.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,251.16 | 25,328.39 | 8,279.96 | 4,717.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,048.42 | 120,989.58 | 120,227.06 | 394.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,286.50 | 419,126.04 | 301,856.26 | 128,959.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,433.48 | -4,501.15 | -22,250.06 | -59,386.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,067.08 | 824.81 | 24.12 | -605.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,956.26 | -82,691.47 | -70,486.76 | -83,771.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,609.95 | 211,790.87 | 211,790.87 | 211,790.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,653.69 | 129,099.39 | 141,304.11 | 128,019.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,355.45 | -- | 53,318.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,802.48 | -- | 200.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,854.31 | -- | 9,060.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,705.17 | -- | 3,060.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.76 | -- | 476.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -264.67 | -- | -253.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.69 | -- | 12.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,121.53 | -- | 2,918.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,116.09 | -- | 11,725.41 | -- | |
| 投资损失 | -61,124.46 | -- | -39,274.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,649.69 | -- | -5,361.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,585.26 | -- | 10,767.33 | -- | |
| 存货的减少 | -74,439.19 | -- | -29,815.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,916.14 | -- | -20,372.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,434.36 | -- | -15,106.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,590.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,760.16 | -- | -18,642.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,653.69 | -- | 141,304.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,609.95 | -- | 211,790.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,956.26 | -- | -70,486.76 | -- | |
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