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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,523.02 | 153,818.25 | 84,806.34 | 30,287.25 | |
| 收到的税费返还 | 6,215.72 | 5,707.40 | 4,469.37 | 3,429.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,610.85 | 27,294.30 | 5,601.54 | 4,328.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,349.60 | 186,819.94 | 94,877.25 | 38,045.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,401.57 | 77,538.58 | 48,419.94 | 13,625.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,829.06 | 17,284.65 | 11,496.41 | 5,349.80 | |
| 支付的各项税费 | 8,457.73 | 5,346.35 | 3,604.23 | 1,650.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,380.85 | 14,539.36 | 11,514.35 | 3,342.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,069.22 | 114,708.93 | 75,034.93 | 23,968.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,280.38 | 72,111.01 | 19,842.32 | 14,076.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,956.00 | 8,020.00 | 7,100.00 | 6,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.08 | 46.52 | 44.27 | 43.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.50 | 15.52 | 5.46 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 307.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,219.59 | 8,389.55 | 7,149.74 | 6,643.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,762.26 | 12,096.86 | 7,964.95 | 4,707.97 | |
| 投资所支付的现金 | 159,250.17 | 76,914.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,443.30 | 137,285.54 | 137,285.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.18 | 307.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,456.90 | 226,604.16 | 147,250.49 | 6,707.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,237.31 | -218,214.61 | -140,100.76 | -64.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | 6,420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,182.53 | 101,877.76 | 101,125.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,602.53 | 108,297.76 | 101,545.38 | 420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,003.32 | 76,634.85 | 68,978.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,256.53 | 25,908.52 | 4,834.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,259.85 | 102,543.37 | 73,812.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.32 | 5,754.39 | 27,732.52 | 420.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.34 | -612.56 | -615.76 | 6.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,425.92 | -140,961.77 | -93,141.67 | 14,438.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,027.56 | 605,027.56 | 605,027.56 | 605,027.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,601.65 | 464,065.79 | 511,885.89 | 619,466.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,533.14 | -- | 10,922.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,840.60 | -- | -1,416.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,179.77 | -- | 2,648.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.17 | -- | 359.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -415.74 | -- | 246.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.47 | -- | 4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.84 | -- | -6.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,910.45 | -- | 92.94 | -- | |
| 投资损失 | -186.97 | -- | -44.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.51 | -- | 326.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.95 | -- | 1,352.27 | -- | |
| 存货的减少 | 33,878.78 | -- | 23,966.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,709.43 | -- | -15,928.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,216.89 | -- | -3,007.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 324.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,280.38 | -- | 19,842.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 412,601.65 | -- | 511,885.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 605,027.56 | -- | 605,027.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -192,425.92 | -- | -93,141.67 | -- | |
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