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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,302.93 | 169,882.02 | 112,035.28 | 62,069.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,310.15 | 1,161.47 | 1,151.74 | 270.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,724.83 | 22,439.60 | 4,827.11 | 1,516.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,337.91 | 193,483.09 | 118,014.12 | 63,856.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,710.84 | 73,571.21 | 47,303.57 | 26,087.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,834.54 | 24,552.75 | 17,207.50 | 6,893.01 | |
| 支付的各项税费 | 10,745.62 | 8,281.95 | 5,576.23 | 925.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,676.23 | 12,695.65 | 6,582.48 | 4,247.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,967.23 | 119,101.55 | 76,669.79 | 38,153.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,370.68 | 74,381.54 | 41,344.34 | 25,703.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,674.00 | 96,731.00 | 39,666.00 | 36,141.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,188.83 | 8,329.89 | 1,030.40 | 989.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.94 | 28.48 | 5.92 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,997.77 | 105,089.37 | 40,702.32 | 37,131.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,884.88 | 11,234.86 | 5,149.92 | 4,110.08 | |
| 投资所支付的现金 | 218,888.76 | 98,543.24 | 39,883.81 | 12,882.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,709.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,589.93 | 109,778.10 | 45,033.73 | 16,992.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,592.16 | -4,688.73 | -4,331.41 | 20,138.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155.29 | 34.00 | 34.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 34.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,445.91 | 155,935.64 | 18,067.68 | 18,067.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,601.20 | 155,969.64 | 18,101.68 | 18,067.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,394.70 | 961.26 | 1,432.45 | 300.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,226.75 | 27,335.57 | 25,728.54 | 989.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,990.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,611.96 | 28,296.83 | 27,160.99 | 1,290.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,989.24 | 127,672.80 | -9,059.31 | 16,777.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119.75 | 640.35 | -168.58 | -23.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,887.51 | 198,005.96 | 27,785.04 | 62,595.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 412,601.65 | 412,601.65 | 412,601.65 | 412,601.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,489.16 | 610,607.61 | 440,386.68 | 475,197.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,807.80 | -- | 27,226.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,511.37 | -- | 799.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,246.06 | -- | 3,512.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,543.75 | -- | 372.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 610.49 | -- | 293.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.06 | -- | 15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 362.22 | -- | 24.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,469.17 | -- | 1,986.02 | -- | |
| 投资损失 | -11,161.31 | -- | -1,030.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,644.99 | -- | 173.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.87 | -- | -51.20 | -- | |
| 存货的减少 | 46,652.67 | -- | 33,006.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,823.57 | -- | -21,357.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,490.15 | -- | -3,625.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,370.68 | -- | 41,344.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,489.16 | -- | 440,386.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 412,601.65 | -- | 412,601.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,887.51 | -- | 27,785.04 | -- | |
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