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| 海普瑞(002399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,002.54 | 141,933.96 | 98,549.33 | 43,745.95 | |
| 收到的税费返还 | 20,275.25 | 18,151.09 | 13,806.04 | 4,093.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,375.07 | 18,222.31 | 7,721.64 | 4,776.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,652.85 | 178,307.35 | 120,077.01 | 52,615.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,943.92 | 111,353.89 | 88,719.63 | 41,599.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,087.86 | 12,013.15 | 8,653.11 | 3,896.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,893.71 | 7,588.90 | 5,046.62 | 803.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,630.51 | 5,730.15 | 3,243.95 | 1,432.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,556.00 | 136,686.09 | 105,663.30 | 47,733.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,096.86 | 41,621.27 | 14,413.71 | 4,882.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.55 | 14.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.83 | 2.58 | 1.18 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,149.38 | 3,017.38 | 1.18 | 1.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,397.52 | 23,359.99 | 17,849.20 | 14,146.97 | |
| 投资所支付的现金 | 19,416.00 | 9,216.00 | 9,216.00 | 6,216.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,813.52 | 32,575.99 | 27,065.20 | 20,362.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,664.14 | -29,558.61 | -27,064.03 | -20,361.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,651.52 | 7,651.52 | 7,651.52 | 7,651.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,771.52 | 7,651.52 | 7,651.52 | 7,651.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,961.47 | 14,961.47 | 14,961.47 | 14,961.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,018.71 | 48,018.71 | 45,311.73 | 6.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,980.18 | 62,980.18 | 60,273.19 | 14,968.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,208.65 | -55,328.65 | -52,621.67 | -7,316.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.57 | -43.64 | -6.77 | -2.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,820.51 | -43,309.63 | -65,278.75 | -22,798.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,848.07 | 658,848.07 | 658,848.07 | 658,848.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,027.56 | 615,538.43 | 593,569.31 | 636,049.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,341.97 | -- | 24,819.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.78 | -- | 247.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,795.37 | -- | 846.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.63 | -- | 336.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.67 | -- | 9.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.77 | -- | 33.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.96 | -- | 52.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -121.72 | -- | 6.71 | -- | |
| 投资损失 | -40.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.61 | -- | 333.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.88 | -- | 421.07 | -- | |
| 存货的减少 | -12,813.27 | -- | -6,883.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,254.72 | -- | -2,131.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,166.33 | -- | -3,671.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,446.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,096.86 | -- | 14,413.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 605,027.56 | -- | 593,569.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 658,848.07 | -- | 658,848.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,820.51 | -- | -65,278.75 | -- | |
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